安徽债券牵头主承销商采购合同公告（安徽花亭湖文化旅游发展集团有限公司2025）
包件（标段）信息
序号
包件（标段）编号
包件（标段）名称
估算价（元）
1
H5QT25Z100098-1
太湖县熙湖产投（发投）集团、花亭湖文旅集团债券牵头主承销商选择项目
5600000.00
合同信息
一、合同编号：H5QT25Z100098
二、合同名称：太湖县熙湖产投（发投）集团、花亭湖文旅集团债券牵头主承销商选择项目
三、项目编号：H5QT25Z100098
四、项目名称：太湖县熙湖产投（发投）集团、花亭湖文旅集团债券牵头主承销商选择项目
五、合同主体
采购人（甲方）：太湖县熙湖产业投资集团有限公司
地 址：安徽省安庆市太湖县晋熙镇外环南路188号
联系方式：0556-5119773
采购人（甲方）：安徽花亭湖文化旅游发展集团有限公司
地 址：安徽省安庆市太湖县晋熙镇人民东路283号
联系方式：18755667122
供应商（乙方）：光大证券股份有限公司
地 址：上海市静安区新闸路1508号
联系方式：/
六、合同主要信息
主要标的名称：太湖县熙湖产投（发投）集团、花亭湖文旅集团债券牵头主承销商选择项目
服务要求：详见招标文件
主要标的数量：1 项
主要标的单价：5000000.00元
合同金额：5000000.00元
履约期限、地点等简要信息：自合同生效之日起至本项目本息偿付结束、安庆市太湖县
采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2025年07月18日
八、合同公告日期：2025年07月18日
九、其他补充事宜：
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附件：
合同.pdf
太湖县熙湖产投（发投）集团、花亭湖文旅集团债券牵头主承销商选择项目合同项目编号：H5QT25Z100098招标人：太湖县熙湖产业投资集团有限公司安徽花亭湖文化旅游发展集团有限公司中标人：光大证券股份有限公司二〇二五年七月合同主要条款买方（招标人）：太湖县熙湖产业投资集团有限公司安徽花亭湖文化旅游发展集团有限公司卖方（中标人）：光大证券股份有限公司根据《中华人民共和国民法典》及太湖县熙湖产投（发投）集团、花亭湖文旅集团债券牵头主承销商选择项目的招标文件、投标文件等，买、卖双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。一、服务内容熙湖产投（发投）集团、花亭湖文旅集团债券融资咨询服务、债券申报材料编制及协助申报服务、债券发行服务（发行利率：以实际发行利率为准）、债券存续期服务。主承销商和由其组织的、并经发行人审核确认的承销团须切实履行《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司分类监管规定》及中国***相关法律、行政法规的规定，具体内容如下：1、债券融资咨询服务：(1)为招标人提供债券融资咨询服务。(2)负责提出并设计切实可行的交易架构及发行方案,优化发行人债务结构，降低发行综合成本。(3)向招标人提供完成债券发行发售所需的一切合理意见和建议。2、债券申报材料编制及协助申报服务：(1)负责协助招标人编制债券发行主管机关要求的必要文件；(2)负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协同各方工作进度等；协助招标人取得债项评级(如需)，与评级机构联络，准备评级演示材料(视发行结构而定)；(3)协助招标人设计债券发行方案，包括：债券品种选择（具体债券品种由中标人和招标人根据公司实际情况和政策情况协商确定）、债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；协助发行人确定交易的适当条款(例如债券条款、发售规模和到期时间)，就拟发行债券的契约/条款及条件和其他相关交易文件进行谈判和讨论；(4)如在申报发行阶段需增加承销商或簿记管理人等，中标人有权进行推荐，且需获得招标人的同意，相关费用包含在本次报价内；(5)协助招标人向各级主管机关申报及会签工作；(6)协助发行人寻找担保资源，增加增信措施。(7)为使发行人成功发行和发售债券，承销商应履行的其他义务。3、债券发行服务（发行利率：以实际发行利率为准）：(1)发债融资经发审机关批准后，负责债券销售工作；(2)根据相关协议的约定履行债券余额包销义务（以通过光大证券内部审批程序及双方签订的承销协议为准）。4、债券存续期服务(1)提醒、督促招标人按时筹措资金、还本付息并按规定对有关情况及时进行信息披露；(2)除定期的相关信息披露外，在存续期内协助招标人就影响本期债券的外部因素、不可抗力及发行人自身因素引起的重大变化或重大事项，根据监管要求及时进行信息披露。服务要求及技术要求：1、为本项目设置项目工作组。2、根据国家和各级政府部门关于发债融资的相关法规要求，负责对招标人运营状况进行全面尽职调查，提出发行债券的可行性提供建议，并按照本项目服务内容的要求全力协助、督促招标人编制和完成各项债券发行工作。3、在债券融资项目过程中，协调相关机构的工作进度。4、发债融资经发审机关批准后，负责债券销售工作。5、履行保密义务，对招标人提供的资料进行保密，不私自对外泄露。6、妥善保管招标人提供的资料和物品，在完成服务任务后全数完好归还。7、除下列情况外，成交供应商应当对执行业务过程中知悉的招标人信息予以保密：(1)法律法规允许披露，并取得招标人的授权；(2)根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；(3)在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；(4)法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。8、协助发行人做好债券融资工具资金结算及后期还本付息等相关事宜。具体详见招标文件。合同金额：实际发行总额的0.25%/年二、服务期：自合同生效之日起至本项目本息偿付结束三、服务人员配备：类别姓名职务职称管理人员林剑云投资银行总部总经理保荐代表人王如意新兴产业融资部总经理助理保荐代表人黄腾飞高级项目经理保荐代表人技术人员吴觉凡高级项目经理/戴振宇高级项目经理/赵彦琳高级项目经理/陈苏项目经理/四、服务地点：安庆市太湖县五、验收：/六、付款方式：待债券发行成功及募集资金到账后，招标人依据发行结果一次性支付服务费用。总服务费用=实际债券发行金额×中标承销费率×发行期限(年，不足一年按365天折算成年数)。服务费由太湖县熙湖产业投资集团有限公司、安徽花亭湖文化旅游发展集团有限公司分别支付，付款前，中标单位需向招标人开具本次付款相应金额的增值税发票。七、履约保证金退还：本项目免收履约保证金。八、违约责任1、买方无正当理由拒绝接受服务，买方向卖方偿付合同价的0％的违约金；2、买方无正当理由逾期付款的，买方向卖方每日偿付合同价的0‰的违约金；3、卖方不能提供服务的，卖方向买方支付合同价的0％的违约金；4、卖方逾期提供服务的，卖方向买方每日偿付合同价的0‰的违约金。九、解决合同纠纷方式本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向安庆仲裁委员会申请仲裁。②向太湖县人民法院起诉。十、本合同组成及解释先后顺序：1、中标通知书；2、招标文件；3、本合同文本；4、中标人的投标文件；5、其他补充约定事项。十一、其他约定事项：本合同为框架性协议，所涉及具体业务合作，须另行签订正式承销协议。（以下为签章页，无内容）（本页无正文，为《太湖县熙湖产投（发投）集团、花亭湖文旅集团债券牵头主承销商选择项目合同》之签章页）买方（招标人）：太湖县熙湖产业投资集团有限公司（盖章）法定代表人：或授权代理人（签字）：买方（招标人）：安徽花亭湖文化旅游发展集团有限公司（盖章）法定代表人：或授权代理人（签字）：卖方（中标人）：光大证券股份有限公司（盖章）法定代表人：或授权代理人（签字）：签订时间：2025年07月18日
投标 / 标书制作要点（原创）
本债券牵头主承销商涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
