决算 报告招标采购公告（2022）
宁城县高级中学2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
赤峰市宁城县高级中学属于宁城县教育局管理的全额事业单位，主要实施高中学历教育，承担高中教育任务，立足全市领先，打造区级名校。秉承“服务师生科学发展，共创幸福美好人生”的办学宗旨，确立了“道、形、势”的管理思想，以“立志乐道”为校训，坚持科学发展，走内涵式办学之路。
二、机构设置
宁城县高级中学，下设教导处、政教处、教科研处、总务处、党办、校办、安监办。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括教导处、政教处、教科研处、总务处、党办、校办、安监办。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号
单位名称
1
宁城县高级中学（本级）
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计5,700.3万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,231.48万元，增长27.56%，变动原因：主要原因是本年财政增加拨款用于偿还新老校区建设所欠债务，另有捐赠收入6.8万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,693.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,224.67万元，增长27.4%，变动原因：主要原因是本年财政追加拨款用于偿还新老校区建设所欠债务。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计5,700.3万元，其中：本年收入合计5,607.36万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余92.95万元；支出总计5,700.3万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少7,797.05万元，下降57.77%，主要原因：上年财政拨款用于偿还新老校区建设借款的数额较大。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计5,607.36万元，其中：财政拨款收入5,600.55万元，占99.88%；其他收入6.81万元，占0.12%。
本部门2021年度支出合计5,700.3万元，其中：基本支出4,928.21万元，占86.46%；项目支出772.09万元，占13.54%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计5,693.49万元，其中：年初结转和结余92.95万元；支出总计5,693.49万元。与2020年度相比，收入支出总计减少7,803.86万元，下降57.82%。主要原因：上年财政拨款用于偿还新老校区建设借款的数额较大。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,693.49万元，其中：基本支出4,921.4万元，占86.44%；项目支出772.09万元，占13.56%。
一般公共预算财政拨款支出5,693.49万元。与年初预算相比，增加1,224.67万元，增长27.4,变动原因：主要原因是本年财政追加拨款用于偿还新老校区建设所欠债务。
（一）教育支出（类）
1．高中教育（项）。年初预算3770.13万元，决算支出4520.75万元，完成年初预算的119.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增13人入职，工资增加，另外学校增加暖气改造工程项目。
2．其它普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出571.00万元，完成年初预算的571.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有往年工程款及借款偿还项目。
（二）卫生健康支出（类）
事业单位医疗（项）。年初预算221.80万元，决算支出223.47万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增13人入职，医疗保险略有增加。
（三）住房保障支出（类）
住房公积金（项）。年初预算383.97万元，决算支出378.27万元，完成年初预算的98.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新分13人，另有5人退休。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,921.4万元，其中：人员经费4,045.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等，较上年增加289.26万元，主要原因是：本年增加薪级工资、绩效工资、相应增加社保缴费及公积金缴费；公用经费876.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修费、物业费、劳务费、工会经费、福利费、邮电费、车辆运行维护费、印刷费、差旅费、培训费、其它交通费、专用燃料费等。较上年减少52.52，本年取暖费有欠款尚未支付。
关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的18.64%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0.93万元，完成预算的31.07%；公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年大规模集体外出培训次数减少。没有符合接待条件的接待费用支出。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.93万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.93万元，用于学校组织教师外出培训学习。车均运维费0.93万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.08万元，主要原因是：本年大规模集体外出培训次数减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.2万元，主要原因是本年没有符合接待条件的费用支出。（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年无政府性基金预算拨款支出。（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明本年无国有资本经营预算拨款支出。（十）关于2021年度项目支出决算情况说明2021年，单位本年预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额772.09万元。财政本年拨款金额679.14万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。（十一）政府采购支出情况本部门2021年度政府采购支出合计444.94万元，其中：政府采购货物支出0万元，与上年无变化；政府采购工程支出303.34万元，比2020年增加303.34万元，增长303.34%，主要原因是：本年有新增暖气改造项目；政府采购服务支出141.61万元，比2020年减少23.39万元，降低14.18%，主要原因是：物业费支出较少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。（十二）机关运行经费支出情况本部门2021年度机关运行经费支出876.27万元，比2020年增加100.14万元，增长12.90%。主要原因是：本年机关运行经费包含资本性支出，上年只是商品服务支出的费用。（十三）国有资产占用情况截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是取暖设备、柴油发电机1台、弱电工程，与上年比无变化;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是：实验设备和消防系统，与上年比无变化。
预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4个，共涉及资金 772.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目不涉及。组织对暖气改造重点项目开展了评价：1.完成十栋楼房室内暖气工作，工期40天。 2.使室内冬季温度达到18℃以上，保证师生有良好的工作学习环境，使宁城县高级中学在办学条件、师资、管理各方面得到社会更高评价，为保留优质生源做好保障。3.使全体师生受益，满意度达95%以上。（二）部门决算中项目绩效自评结果我单位在决算中反映暖气改造项目的绩效自评结果。暖气改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.01分。全年预算数为397.00万元，执行数为318.00万元，完成预算的80%；项目绩效目标完成情况：1.完成十栋楼房室内暖气工作，工期40天。2.使室内冬季温度达到18℃以上，保证师生有良好的工作学习环境，使宁城县高级中学在办学条件、师资、管理各方面得到社会更高评价，为保留优质生源做好保障。3.使全体师生受益，满意度达95%以上；发现的主要问题及原因：改造后取暖条件改善，但仍存在原主管道北侧粗南侧细的情况，致供热效果达不到最好效果； 下一步改进措施：将原主管道拆除后重新铺设安装新的暖气供热管道。（三）部门评价项目绩效评价结果。以暖气改造项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.01分，绩效评价结果为“A”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。2021年宁城县高级中学室内暖气改造项目项目绩效评价自评报告项目基本情况（一）项目基本情况简介。宁城县高级中学室内暖气改造项目是县政府投资，用以改善学校办学条件，学校原污水源取暖效果不理想，冬季室内温度在十度以下，严重影响教育教学活动的开展，经教育局协调，县政府批准资金，用于室内暖气改造，从根本上解决取暖问题，本次改造工程将学校三栋教学楼、三栋宿舍楼、行政楼、实验楼、餐厅楼和风雨操场共10 栋楼房室内暖气全部安装完毕，供热建筑面积约70000平方米。绩效目标设定及指标完成情况。预期目标：努力提升室内取暖温度，改善学校教育教学环境与质量。绩效目标实际完成情况： 1.完成十栋楼房室内暖气工作，工期40天。2.使室内冬季温度达到18℃以上，保证师生有良好的工作学习环境，使宁城县高级中学在办学条件、师资、管理各方面得到社会更高评价，为保留优质生源做好保障。3.使全体师生受益，满意度达95%以上。4.项目资金由政府一次性投入资金3970008.00元。绩效自评工作情况绩效自评目的。自评目的是为了保证资金投入的有效性,从投入的前期对资金使用的有效性进行充分的论证，预计资金投入后可能带来的风险、效益、社会影响等方面可能的结果，利用学校绩效评价小组集体的智慧，从社会发展的眼光，对资金使用后可能的结果做出预判，从根本杜绝无效支出，让所有资金支出产生最大的效益，确保效益最大化，资金支配达到最合理。（二）项目资金投入情况。本年度资金年初预算数397.00万元，其中：财政拨款397.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数397.00万元，其中：财政拨款397.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数318.00万元，其中：财政拨款318.00万元，其他资金0.00万元。项目资金产出情况。项目投入为公益项目，目的是改善办学条件，提高社会效益，没有资金产出，主要产生社会影响，从学校的长远发展来看，可以提高学校的办学条件，让学校声望更好，争取更多社会支持为发展，让更多的优质生源流向宁城县高级中学，优质生源带来更好的社会效益，更好的社会效益为学校带来更多的资金投入，因此多长远发展来看，宁城县高级中学室内暖气改造项目，具备可行性。项目资金管理情况。宁城县高级中学室内暖气改造项目的项目资金拨付需要由施工方、监理方、教育局和学校共同签署拨付申请（申请为财政局制式文件），由财政局经直接支付的方式付款，项目拨付进度严格按合同约定执行，项目在八月份入场，并约定在2021年9月1日前拨付全部工程款的50%，施工结束验收合格后，再拨付全部工程款的47%，项目工程款的3%作为质量保证金，经过两个取暖期后，工程无质量问题，质量保证金将全额拨付。项目绩效情况(一) 产出指标完成情况1、数量指标1)取暖面积，目标值等于58123.81平方米，实际完成58123.81平方米，分值7.5，得分7.5。2)建筑物，目标值等于13.0栋，实际完成13栋，分值7.5，得分7.5。2、质量指标3)取暖温度，目标值大于等于18.0度，实际完成18度，分值7.5，得分7.5。4)验收合格率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。3、时效指标5)工期，目标值小于等于40.0天，实际完成40天，分值5，得分5。6)资金拨付时间，目标值及时，实际完成及时，分值5，得分5。4、成本指标7)工程造价，目标值小于等于397.0万元，实际完成397万元，分值5，得分5。8)每平米，目标值小于等于69.0元，实际完成69元，分值5，得分5。(二) 效益指标完成情况5、经济效益9)公益，目标值公益，实际完成公益，分值7.5，得分7.5。6、社会效益10)改善办公学习条件，目标值大于等于18.0度，实际完成18度，分值7.5，得分7.5。7、生态效益11)污染降低率，目标值＜=以前年度取暖方式，实际完成0，分值7.5，得分7.5。8、可持续影响12)使用年限，目标值大于等于8.0年，实际完成8年，分值7.5，得分7.5。(三) 满意度指标完成情况9、服务对象满意度13)受益师生满意度，师生投诉率目标值小于等于5.0%，实际完成0%，分值10，得分10。（四）自评得分情况本项目绩效自评得分98.01分，等级为A。存在问题项目立项、实施存在问题。改造后取暖条件大大改善，但仍存在原主管道北侧粗南侧细的情况，致供热效果达不到最好效果。资金管理使用存在问题。无。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。宁城县高级中学室外供热管道使用原污水供热管道，因管道使用10年，且防腐做法不科学，导致原管道多处腐烂，无法正常使用，且存在由北向南逐渐变细的情况，使供热时南侧热北侧冷，无法保证宿舍供热效果，需要将原管道废除并铺建新的供热管道，建立检查井，增加新的控制阀门等，安装方式采用直埋的方式施工。此项目工作还需资金400多万资金保障，学校已向教育局提交申请。（二）措施及办法。将原主管道拆除后重新铺设安装新的暖气供热管道。
名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：全军三 联系电话：0476-4235770
宁城县高级中学2021年度部门决算公开表.xls
宁城县高级中学2021年度项目绩效自评表.xlsx
宁城县高级中学2021年度专项资金管理清单.xlsx
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本决算 报告涉及「招标采购公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
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