国库现金管理招标采购公告（2024）

为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展浙江省2024年第1期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：浙江省2024年第1期省级国库现金管理规模为360亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中360亿元，存期3个月。
二、存放时间：2024年01月12日；质押时间：2024年01月11日。
三、操作方式：根据浙江省2024年第1季度省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：

序号
投标银行
中标比例（%）
3个月年利率（%）
存款金额（亿元）

1
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
9.79
1.4000
35.24

2
中国农业银行股份有限公司浙江省分行
9.69
1.4000
34.89

3
中国建设银行股份有限公司浙江省分行
8.32
1.4000
29.96

4
中国银行股份有限公司浙江省分行
7.21
1.4000
25.95

5
浙商银行股份有限公司杭州分行
6.98
1.6500
25.13

6
中信银行股份有限公司杭州分行
5.92
1.6500
21.31

7
杭州银行股份有限公司
5.83
1.6500
20.98

8
交通银行股份有限公司浙江省分行
5.4
1.6500
19.45

9
宁波银行股份有限公司
5.34
1.6500
19.23

10
兴业银行股份有限公司杭州分行
5.24
1.6500
18.86

11
招商银行股份有限公司杭州分行
3.77
1.6500
13.57

12
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行
3.53
1.6500
12.71

13
中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行
3.47
1.6500
12.49

14
杭州联合农村商业银行股份有限公司
2.82
1.7500
10.16

15
江苏银行股份有限公司杭州分行
2.62
1.6500
9.43

16
中国光大银行股份有限公司杭州分行
2.51
1.6500
9.03

17
中国民生银行股份有限公司杭州分行
2.26
1.6500
8.14

18
上海银行股份有限公司杭州分行
1.78
1.6500
6.41

19
绍兴银行股份有限公司
1.68
1.7500
6.05

20
华夏银行股份有限公司杭州分行
1.62
1.6500
5.83

21
平安银行股份有限公司杭州分行
1.46
1.6500
5.25

22
北京银行股份有限公司杭州分行
1.14
1.6500
4.1

23
广发银行股份有限公司杭州分行
0.95
1.6500
3.42

24
南京银行股份有限公司杭州分行
0.41
1.6500
1.47

25
浙江泰隆商业银行股份有限公司
0.26
1.7500
0.94

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本国库现金管理涉及「招标采购公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086