招标采购招标采购公告（安丘市青云文旅发展集团有限公司2024）
索 引 号：
113707840042952802/2024-02192
分 类：
经济效益;行业盈利;重大变化事项;经营情况 ; 财政
发布机构：
市财政局
发文日期：
2024-03-11
标 题：
2024年2月安丘市青云文旅发展集团有限公司经济效益、行业盈利、经营情况和重大变化事项情况
文 号：
公开方式：
主动公开
效力状态：
公开时限：
长期公开
2024年2月安丘市青云文旅发展集团有限公司经济效益、行业盈利、经营情况和重大变化事项情况
1.
经济效益信息：
202
4
年
2
月本单位资产总计
1104768万
元。其中：流动资产合计
850592
万元，非流动资产合计
254176
万元。负债合计
806657
万元。其中：流动负债合计
381751
万元。所有者权益合计
298111
万元。其中：实收资本
52656
万元，资本公积
267961
万元，未分配利润
-35955
万元。
2
.
经营情况信息
及
行业盈利信息
：
2月累计
营业收入
2676
万元、营业成本
1629
万元、税金及附加
181
万元、销售费用
112
万元、管理费用
1185
万元、财务费用
3354
万元、营业利润
-3785
万元、营业外收入
3513
万
元
、营业外支出
61
万
元
、利润总额
-333
万元、所得税费用
0.00
万元、净利润
-333
万元。
3.重大变化事项信息：无。
附件：利润表和资产负债表
合并资产负债表
合并资产负债表
合并资产负债表
合并资产负债表
合并资产负债表
合并资产负债表
合并资产负债表
编制单位：安丘市青云文旅发展集团有限公司
编制单位：安丘市青云文旅发展集团有限公司
编制单位：安丘市青云文旅发展集团有限公司
2024-02-29 00:00:00
资 产
行次
期末余额
年初余额
负债和所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
1198695647.96
1094018263.18
短期借款
31
1268240000
1106600000
短期投资
2
4940596.86
4940596.86
应付票据
32
641200474.43
608690474.43
应收票据
3
11850000
11070000
应付账款
33
384865243.14
512225747.46
应收账款
4
1155805807.02
1151613803.58
预收账款
34
133714159.4
128322584.19
预付账款
5
214327831.76
245979323.88
应付职工薪酬
35
4276470.1
6144154.69
应收股利
6
0
0
应交税费
36
-10202823.76
-3389201.96
应收利息
7
0
0
应付利息
37
0
0
其他应收款
8
1566194979.87
1521497962.87
应付利润
38
0
0
存货
9
4116594016.14066
4067372520.48066
其他应付款
39
1395413700.47
1366006719.34
其中：原材料
10
127769.51
0
其他流动负债
40
0
0
在产品
11
0
0
流动负债合计
41
3817507223.78
3724600478.15
库存商品
12
1544119.91
0
非流动负债：
0
0
低值易耗品
13
0
0
长期借款
42
2797533618.12
2632513618.12
其他流动资产
14
237743078.36
233628808.24
应付债券
43
500000000
500000000
流动资产合计
15
8505923577.47066
8330121279.09066
长期应付款
44
951529661.23
860229661.23
非流动资产
0
0
其他非流动负债
45
0
0
长期债券投资
16
0
0
非流动负债合计
46
4249063279.35
3992743279.35
长期股权投资
17
75690279.2100001
75628839.2100001
负债合计
47
8066570503.13
7717343757.5
固定资产原价
18
860982303.89
797649664.88
0
0
减：累计折旧
19
132159871.53
120669460.58
0
0
固定资产账面价值
20
728787827.34
676980204.3
0
0
在建工程
21
275559262.66
268109906.62
0
0
工程物资
22
0
0
0
0
固定资产清理
23
2335.87
0
0
0
生产性生物资产
24
310493
310493
所有者权益
0
0
无形资产
25
1376973861.33
1267996141.53
实收资本
48
526559650.32
526059650.32
开发支出
26
0
0
资本公积
49
2679612596.29
2679612596.29
长期待摊费用
27
25364338.95
26610482.6
盈余公积
50
134486939.09
134486939.09
其他非流动资产
28
59070784.24
59070784.24
未分配利润
51
-359546928.75934
-352674812.61
非流动资产合计
29
2541759182.6
2374706851.5
所有者权益合计
52
2981112256.94066
2987484373.09
资产总计
30
11047682760.0707
10704828130.5907
负债和所有者权益总计
53
11047682760.0707
10704828130.59
合并利润表
合并利润表
合并利润表
合并利润表
会小企02表
编制单位：安丘市青云文旅发展集团有限公司
编制单位：安丘市青云文旅发展集团有限公司
单位：元
项 目
行次
本年累计金额
本月金额
一、营业收入
1
26763128.45
12030170.24
减：营业成本
2
16292726.4
5706681.93
税金及附加
3
1808730.87
129321.03
其中：消费税
4
0
0
营业税
5
163.16
163.16
城市维护建设税
6
25415.87
-4116.41
资源税
7
10950
10950
土地增值税
8
459593.59
91925.77
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税
9
1398968.43
238651.78
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费
10
18154.2
-143073.49
销售费用
11
1122128.89
974174.27
其中：商品维修费
12
广告费和业务宣传费
13
管理费用
14
11850123.28
5400985.77
其中：燃油费
15
0
0
业务招待费
16
社会保险费
17
财务费用
18
33544846.33
21936471.27
其中：利息费用（收入以“-”号填列）
19
26937063.74
17165535.28
加：投资收益（损失以“-”号填列）
20
0
0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
21
-37855427.32
-22117464.03
加：营业外收入
22
35131258.15
18517813.39
其中：政府补助
23
0
0
减：营业外支出
24
615459.09
-665500.85
其中：坏账损失
25
0
0
无法收回的长期债券投资损失
26
0
0
无法收回的长期股权投资损失
27
0
0
自然灾害等不可抗力因素造成的损失
28
0
0
税收滞纳金
29
0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
30
-3339628.26000001
-2934149.79000001
减：所得税费用
31
0
0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
32
-3339628.26000001
-2934149.79000001
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