联合智评落地数据招标变更公告（兴银理财有限责任公司2024）
兴银理财关于采购联合智评落地数据项目供应商征集公告
附件1
兴银理财关于采购联合智评落地数据项目供应商征集公告
为满足各类业务需要，兴银理财有限责任公司（以下简称“我司”）开展采购联合智评落地数据项目，现公开对采购联合智评落地数据项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、 采购需求及资格要求
1.1 采购需求：
基础库数据字段
登记编码
同业对标
产品系列
产品名称（理财登）
子份额产品名称
子份额产品简称
产品销售名称
子份额销售代码
产品成立日期
产品到期日期
子份额产品成立日期
子份额产品到期日期
募集方式
募集币种
投资性质
智评二级分类1
智评二级分类2
运作模式
开放类型
发行机构风险等级
最短持有期限
募集情况说明
实际募集规模
规模日期
产品规模
子份额规模日期
子份额规模
业绩比较基准形式
最新业绩比较基准下限
最新业绩比较基准上限
业绩比较基准公式
业绩比较基准日期
业绩比较基准下限
业绩比较基准上限
费用日期
销售费
固定管理费
最新净值日期
单位净值
累计净值
7日年化收益率
近1个月年化收益率
近3个月年化收益率
近6个月年化收益率
近9个月年化收益率
近1年年化收益率
成立以来年化收益率
本月以来年化收益率
本季以来年化收益率
今年以来年化收益率
7日最大回撤率
近1个月最大回撤率
近3个月最大回撤率
近6个月最大回撤率
近9个月最大回撤率
近1年最大回撤率
7日收益率波动率
近1个月收益率波动率
近3个月收益率波动率
近6个月收益率波动率
近9个月收益率波动率
近1年收益率波动率
投资周期开始日期
投资周期结束日期
实际投资天数
期初净值日期
期初单位净值
期初累计净值
期末净值日期
期末单位净值
期末累计净值
计算兑付收益率
计算兑付收益率是否达标
披露兑付收益率
披露兑付业绩比较基准下限
披露兑付业绩比较基准上限
披露兑付收益率是否达标
APP实时数据库商务表字段
销售机构
销售代码（代销机构）
销售名称（代销机构）
展示收益率取值
展示收益类型
业绩比较基准（代销机构）
持有期限-天数
产品状态
风险等级（代销机构）
购买渠道
发行机构
起购金额(元)
单客户购买上限(元)
交易时段单日赎回上限(元)
非交易时段单日赎回上限(元)
市场对标分类
产品类型2
产品形态
期限类型
App收益排名（按风险等级）
App收益排名（按产品类型2）
App收益排名（按产品形态）
App收益排名（按期限类型）
企金对标分类
持有期限描述
浮动费用日期
浮动费用收取比例
下一个申购开始日
下一个申购结束日
当日万分收益
货币类资产投资比例下限
货币类资产投资比例上限
固定收益类资产投资比例下限
固定收益类资产投资比例上限
标准化债权类资产投资比例下限
标准化债权类资产投资比例上限
是否投资非标准化债权类资产
非标准化债权类资产投资比例下限
非标准化债权类资产投资比例上限
权益类资产投资比例下限
权益类资产投资比例上限
是否投资优先股
优先股投资比例下限
优先股投资比例上限
是否投资除优先股外其他权益类资产
除优先股外权益类资产投资比例下限
除优先股外权益类资产投资比例上限
商品及金融衍生品类资产投资比例下限
商品及金融衍生品类资产投资比例上限
是否投资于国债期货、利率互换等套期保值工具
国债期货、利率互换等套期保值工具衍生品类资产投资比例下限
国债期货、利率互换等套期保值工具衍生品类资产投资比例上限
是否投资于除国债期货、利率互换等工具以外的衍生品类资产
除国债期货、利率互换等工具以外的衍生品类资产投资比例下限
除国债期货、利率互换等工具以外的衍生品类资产投资比例上限
其他资产或资产组合投资比例下限
其他资产或资产组合投资比例上限
直接投资统计日期
直接投资资产一级分类
直接投资资产二级分类
直接投资投资金额
直接投资占资产净值的比例
直接投资占资产总值的比例
间接投资统计日期
间接投资资产一级分类
间接投资资产二级分类
间接投资投资金额
间接投资占资产净值的比例
间接投资占资产总值的比例
产品前十大资产
日切时间
2024年新增
产品系列2（人工）
非标资产变更日期
非标资产变更类型
非标资产名称
非标资产代码
非标资产融资客户
非标资产变动金额
非标资产剩余融资期限
非标资产资产收益率
非标资产交易结构
非标资产合作机构
非标资产风险状况
非标资产组合占比
存续期情况-投资管理报告日期
存续期情况-累计申购金额
存续期情况-累计兑付本金金额
存续期情况-累计兑付收益金额
存续期情况-累计申购份额
存续期情况-累计赎回份额
存续期情况-资产净值
存续期情况-资产总值
存续期情况-产品份额
产品复利年化-收益统计日期
产品复利年化-近7日收益率
理财研究系列年报
1.2 供应商资质要求：
1.2.1 企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。
1.2.2 包括但不限于2021年至今与银行理财公司及头部基金公司的与本项目相似的成功案例。
二、 报名要求
2.1 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.2 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.3 应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.4 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我司无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
三、 征集时间
本次供应商征集自即日起至2024年10月25日23：59止。
四、报名方式
采购部门联系人：张老师，联系电话：021-32174699-213402，联系时间：工作日9:00-11：00，13:00-17：00(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至zhangqian@cibwm.com.cn邮箱。
报名注意事项：
1.提交的供应商资料内容包括如下三项：
材料1：《兴银理财关于采购联合智评落地数据项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：《兴银理财关于采购联合智评落地数据项目》信息收集表
材料3：供应商准入信息导入模板
以上三项材料填报模板详见附件，提交材料无需加盖公司盖章。
2.提交资料所发送的邮件名称如下：《采购联合智评落地数据项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。
3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）
五、注意事项
1.能够完全满足我司采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我司将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。
供应商准入信息导入模板.xls
《兴银理财关于采购联合智评落地数据项目》信息收集表.xlsx
《兴银理财关于采购联合智评落地数据项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx
\n供应商全称\n供应商性质:\n境内外关系\n是否完成三证合一\n统一社会信用代码\n纳税人类型\n法定代表人\n注册资金(万元)\n注册币种\n注册城市\n注册地址\n邮政编码:\n客户服务电话\n办公固定电话\n企业简介\n合作案例\n经营范围\n合作群体\n商务联系人姓名\n职务\n手机\n\n例子：\n企业\n境内供应商\n是\n************\n增值税一般纳税人\n\n\n人民币\n\n\n\n\n\n字数介于50-500字\n字数介于50-500字\n字数介于20-500字\n字数介于20-500字\n\n\n\n\n\n
序号
公司名称
公司成立年度
公司人员规模(不含子公司人数)（人）
公司资质情况（需包含软件质量和安全管理体系等资质，请列举所有重要的资质证书）
注册资金（万元）
注册资金实缴部分（万元）
2021年至今期间与银行理财公司合作开展技术服务项目的成功案例。
2021年至今期间与银行理财公司合作开展技术服务项目的成功案例。
2021年至今期间与基金公司合作开展技术服务项目的成功案例。
2021年至今期间与基金公司合作开展技术服务项目的成功案例。
贵公司是否在以下地区设有分公司或办事处
贵公司是否在以下地区设有分公司或办事处
贵公司是否在以下地区设有分公司或办事处
联系人
联系人手机
联系人邮箱
序号
公司名称
公司成立年度
公司人员规模(不含子公司人数)（人）
公司资质情况（需包含软件质量和安全管理体系等资质，请列举所有重要的资质证书）
注册资金（万元）
注册资金实缴部分（万元）
案例清单（列举所有符合要求的案例清单）
案例数量
案例清单（列举所有的符合要求的案例清单）
案例数量
福州
上海
成都
联系人
联系人手机
联系人邮箱
1
***公司
****年
1.ISO 27001
2.ISO9001
1.***公司****项目
2.***公司**项目
2
1.***公司****项目
2.***公司**项目
2
注意：1.所填信息确保真实有效，否则列入兴银理财公司供应商黑名单；
2.信息收集时间截止2024年10月25日23：59，填写上表后通过邮件反馈；
3.逾期未反馈视为放弃。
附件2《采购联合智评落地数据项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）第一部分项目要求应答部分审核事项是否满足（是/否）基本情况说明一、采购需求及资格要求1.1采购需求1.2 供应商资质要求1.2.11.2.2二、报名要求2.12.22.32.4供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。第二部分供应商基础信息部分基本信息项基本说明注册资金及实缴资本（万元）注册资金： 万元实缴资金： 万元上一年度是否盈利是/否公司注册所在地是否可以在兴业银行开立对公账户，并承诺若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。（如无法在本行开户则将无法参与本行项目招标工作）是否已在兴业银行开立对公账户：是/否若未开户，是否可以承诺若中标则在兴业银行开立对公账户并通过该账户结算该项目相关费用：是/否公司法人企业性质国有企业/集体所有制/私营企业/中外合资企业/股份制企业近三年年度关键财务指标一、资产总额：二、营业收入：三、净利润等财务指标：四、最近两年来自兴业银行集团贡献的营业收入是否高于公司营收70%（含）：是/否企业资质、认证一、二、……分公司名单一、二、三、仅列分公司名单，无需列子公司名单公司员工数量***人（不含子公司人数）联系人信息姓名：职务：手机：邮箱地址：经营范围重大不良经营记录简要陈述并说明公司最近三年在政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。提供“信用中国”“中国执行信息公开网”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”等平台查询违法失信、行政处罚、法律诉讼等负面信息截图信息安全简要说明管理制度和技术措施如何保障本行信息或数据安全（提供相关制度、技术措施扫描）业务连续性简要说明业务连续性保障机制、服务响应方案（包含响应安排与服务团队介绍）（提供相关制度、服务响应方案扫描件）请提供：一、公司章程（如有）二、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）三、公司法人身份证的原件扫描件四、近三年经公司内部审核流程审定的财务会计报表（财务会计报表需至少包含资产负债表、现金流量表和利润表）原件扫描件或有效的企业资信证明材料（证明材料不全不予认可）五、提供“信用中国”、“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”等平台查询截图六、提供信息安全管理相关制度、技术措施扫描件七、提供业务连续性管理相关制度、服务响应方案扫描件第三部分与本项目相关的案例情况《2021-2023年度开展联合智评落地数据项目》相关案例情况：甲方合同名称案例简介页码例：建设银行（甲方全称）查见本文档第四部分第**页第四部分详细介绍一、公司简介包括但不限于：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式。二、公司资质、认证等材料（扫描件）包括但不限于：（一）行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。（二）产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。（三）供应商若为代理商，需提交相关代理协议书或原厂授权书。（四）技术能力介绍：①公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）；②行业内龙头企业排名或优质企业资质认证材料。3、服务案例证明材料包括但不限于：资产管理业的实施案例：银行理财公司或头部基金公司近三年内相关领域案例。（提供本材料第三部分所列合同清单的合同首尾页及服务内容证明页的扫描件）四、与兴业银行历史合作情况提供与兴业银行近两年采购合作情况，并说明是否在与兴业银行的历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明。与兴业银行合作情况序号合作起止时间合同名称合同编号兴业银行机构名称与兴业银行历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明（不限于近五年）1234...
投标 / 标书制作要点（原创）
本联合智评落地数据涉及「招标变更公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标变更公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
