天津市财务收支、内控管理审计招标公告（天津市第五中心医院生态城医院2024）
天津市第五中心医院生态城医院2023年度财务收支、内控管理审计项目院内论证公告
根据医院要求,拟对我院2021-2022年度财务收支、内控管理审计项目进行院内论证。欢迎符合《中华人民共和国政府采购法》规定的单位参与论证。现将相关论证信息公告如下:
一、项目名称
2023年度财务收支、内控管理审计项目
二、参与报名公司资质要求
(一)参选公司具备独立承担民事责任能力的法人资格,营业执照在有效期内,且经营范围符合此次采购范围,不接受联合体投标;
(二)参选公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,和履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(三)参选公司要有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。须提供2024年至少3个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件;
(四)参选公司在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
(五)参选公司单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标;
(六)参选公司应具有良好的市场业绩;
(七)参选公司应符合政府采购法第二十二条规定的其他资格条件。
三、项目主要内容
天津市第五中心医院生态城医院,位于天津市滨海新区中新生态城,现根据实际工作需要,对我院2023年度财务收支、内控管理进行内部审计。
四、提交资格证明文件
(一)合法有效的法人营业执照及会计师事务所执业资格证书原件及复印件(加盖公章);
(二)法人证明书或法人委托书、法人及受委托人身份证原件及复印件(加盖公章);
(三)供应商代表人须为供应商的法人或正式员工,须提供身份证复印件(加盖公章);
(四)参选公司能提供与2家或2家以上的单位或公司合作的证明或合同(证明需盖章、合同需复印件及原件);
参选公司认为需要提供的文件和资料,请按照以上顺序整理。
五、要求
(一)上述资质材料应保证其真实、有效,有年检合格记录,对资质原件上的所有信息,尤其是年检、变更记录等重要信息,复印件应保证清晰完整,并全部加盖公章。论证当天现场核对纸质资质,资质不全者不允许参与论证;
(二)参与论证的公司提供本项目技术服务方案、人员配置和预报价格;
(三)相关资质材料需一并装订成册一式四份。
六、论证内容
对本项目进行预评价,对相关技术参数和预算价格提出修改意见。
七、报名方式及截至时间
2024年5月31日17:00之前,将院内论证项目报名表及合法有效的法人营业执照及会计师事务所执业资格证书原件扫描件发送生态城医院办公室邮箱,邮箱地址:bhtjykdxzxstcyy@tj.gov.cn
八、备注
1、请尽早递交材料,报名截至时间后资质审验不合格者不能参加院内论证。
九、论证时间及地点
2024年6月6日
十、咨询电话
022-60122364
天津市第五中心医院生态城医院
2024年5月23日
附件:
天津市第五中心医院生态城医院院内论证项目报名表
2023年度医院财务收支及内控管理情况项目需求书
2023年度医院财务收支及内控管理情况项目需求书一、项目名称2023年度财务收支及内控管理审计项目二、项目背景和主要内容为积极贯彻、落实国家有关预算、内控、财务收支管理相关法规政策，全面推进内部控制建设，健全、完善内控管理体系，规范内部经济及相关业务活动，天津市第五中心医院生态城医院选聘会计师事务所，对本医院自2023年1月至2023年12月期间的财务收支活动、内控管理等情况进行全面审计。通过该项目审计，及时发现财务收支、内控管理等方面存在的问题，堵塞管理漏洞，促进本医院服务效能、廉政建设和内部治理水平的不断提高。3、项目预算人民币贰万元整4、服务期限自会计师事务所审计人员入场审计开始，需在一个月之内完成上述审计工作，并出具正式审计报告。五、商务需求1.投标报价包括：投标报价为审计费总价，包括交通费、餐费等。2.付款方式：审计合同签订时，天津市第五中心医院生态城医院按中标价格向中标会计师事务所预付30%审计费，其余70%款项待会计师事务所出具正式审计报告时支付结清。六、服务技术需求序号项目内容参数备注1各类指标情况预算管理指标、结余和风险管理指标、资产运营指标、成本管理指标、收支结构指标、发展能力指标和其他类指标。2医院的预算执行情况、财政、财务收支情况有无预算执行不严格，擅自调整预算，预算外收入未纳入预算管理等问题；重点审查是否将所有的资金收入及其安排的支出全部纳入部门预算管理；重点审查行政事业性收费是否符合有关财经法规；在费用支出审计中，重点审查是否符合相关的法律法规和预算的要求。3财务管理账务处理是否正确，有无存在坐收坐支、少记收入等情况；固定资产管理是否规范，有无定期盘点，报废手续是否完整等；往来账款有无及时清理等。4财务核算情况财务核算模式、科目设置是否符合医院实际情况等。5政府采购、招标采购执行情况属于政府采购范围的货物、工程、服务的采购，执行相关政府采购法律法规的情况，达到限额标准的采购是否采用招标方式，采购方式和程序是否符合规定。重点审查是否存在以化整为零、拆分等方式规避政府采购或招标；合同到期后是否又重新执行新的采购流程；招标过程中是否在招标文件中设置有倾向或者排斥潜在供应商的内容等方面。6重大经济决策情况包括重大经济决策管理制度的建立健全；重大经济决策项目的决策情况，有关决策事项内容的合法性、程序的合规性、执行的有效情况；具体重大经济决策项目（或重大财政支出项目）的执行情况等。7内部管理制度的建立及执行情况审查重要内部经济管理制度的建立和执行，检查各种资金拨付制度、印章管理制度、重大经济活动的管理和监督制度等各项内控制度的建立和执行情况。重点审查对采购环节、支付环节、资产管理环节内部制约机制的健全有效性、重点资金管理和使用情况，是否存在制度执行走形式、走过场的问题；是否存在有制度不执行，或者执行制度不彻底、不到位的情况;分析在执行制度过程中存在哪些风险和漏洞；审查收费挂号处收款流程及医院付款流程。七、对服务承诺要求：投标的会计师事务所审计人员，需恪守审计准则和注册会计师职业道德规范，勤勉尽责，客观、公正，保质保量按时完成该项目审计工作。2023年度医院财务收支及内控管理情况项目需求书一、项目名称2023年度财务收支及内控管理审计项目二、项目背景和主要内容为积极贯彻、落实国家有关预算、内控、财务收支管理相关法规政策，全面推进内部控制建设，健全、完善内控管理体系，规范内部经济及相关业务活动，天津市第五中心医院生态城医院选聘会计师事务所，对本医院自2023年1月至2023年12月期间的财务收支活动、内控管理等情况进行全面审计。通过该项目审计，及时发现财务收支、内控管理等方面存在的问题，堵塞管理漏洞，促进本医院服务效能、廉政建设和内部治理水平的不断提高。3、项目预算人民币贰万元整4、服务期限自会计师事务所审计人员入场审计开始，需在一个月之内完成上述审计工作，并出具正式审计报告。五、商务需求1.投标报价包括：投标报价为审计费总价，包括交通费、餐费等。2.付款方式：审计合同签订时，天津市第五中心医院生态城医院按中标价格向中标会计师事务所预付30%审计费，其余70%款项待会计师事务所出具正式审计报告时支付结清。六、服务技术需求序号项目内容参数备注1各类指标情况预算管理指标、结余和风险管理指标、资产运营指标、成本管理指标、收支结构指标、发展能力指标和其他类指标。2医院的预算执行情况、财政、财务收支情况有无预算执行不严格，擅自调整预算，预算外收入未纳入预算管理等问题；重点审查是否将所有的资金收入及其安排的支出全部纳入部门预算管理；重点审查行政事业性收费是否符合有关财经法规；在费用支出审计中，重点审查是否符合相关的法律法规和预算的要求。3财务管理账务处理是否正确，有无存在坐收坐支、少记收入等情况；固定资产管理是否规范，有无定期盘点，报废手续是否完整等；往来账款有无及时清理等。4财务核算情况财务核算模式、科目设置是否符合医院实际情况等。5政府采购、招标采购执行情况属于政府采购范围的货物、工程、服务的采购，执行相关政府采购法律法规的情况，达到限额标准的采购是否采用招标方式，采购方式和程序是否符合规定。重点审查是否存在以化整为零、拆分等方式规避政府采购或招标；合同到期后是否又重新执行新的采购流程；招标过程中是否在招标文件中设置有倾向或者排斥潜在供应商的内容等方面。6重大经济决策情况包括重大经济决策管理制度的建立健全；重大经济决策项目的决策情况，有关决策事项内容的合法性、程序的合规性、执行的有效情况；具体重大经济决策项目（或重大财政支出项目）的执行情况等。7内部管理制度的建立及执行情况审查重要内部经济管理制度的建立和执行，检查各种资金拨付制度、印章管理制度、重大经济活动的管理和监督制度等各项内控制度的建立和执行情况。重点审查对采购环节、支付环节、资产管理环节内部制约机制的健全有效性、重点资金管理和使用情况，是否存在制度执行走形式、走过场的问题；是否存在有制度不执行，或者执行制度不彻底、不到位的情况;分析在执行制度过程中存在哪些风险和漏洞；审查收费挂号处收款流程及医院付款流程。七、对服务承诺要求：投标的会计师事务所审计人员，需恪守审计准则和注册会计师职业道德规范，勤勉尽责，客观、公正，保质保量按时完成该项目审计工作。
投标 / 标书制作要点（原创）
本财务收支、内控管理审计涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。天津市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
