污水管网建设招标公告（昌江黎族自治县水务服务中心2024）
昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）支出绩效自评报告
昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
2016年7月22日海南省召开了全省建制镇污水处理设施建推进会，目前海南省已完成建制镇污水处理设施23个，在建5个，还将规划建设168个，计划到2018年底实现全省18个市县(不含三沙市)的196个建制镇生活污水处理设施全覆盖。石碌镇和昌化镇均属于建制镇，完善污水收集系统建设势在必行。
随着社会的不断发展，环境保护的地位也将日趋重要，水环境保护是环境保护中的重要组成部分。农垦路片区位于东风居住社区东南侧，是污水空白区，该区域没有完善的污水收集管网，生活污水就地排放，没有集中排放到市政污水管网当中，排放口附近的环境污染严重。昌化镇中心大道现状已有DN500污水管道，居住区内的巷道两侧则建设盖板沟，污水雨水同时通过盖板沟排放至现状污水主管。每逢台风天气时，污水流量大，使得进厂水量超负荷，同时出现倒灌现象，污水倒灌至居民家中或者在道路上溢流。本项目的建设目的是收集、输送、处理石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区居民的生活污水，统一输送到污水处理厂进行处理。完善石碌镇及昌化镇的污水处理系统，从而达到生态环境免受污染，保障当地居民的健康安全和促进当地经济社会可持续发展。
根据昌江黎族自治县人民政府办公室《关于同意县农林水利开发有限公司体制改制方案的批复》确定由县乡投公司（原县农林水利开发有限公司）作为项目业主负责项目建设工作。
2.建设内容
基础设施配套工程:污水收集管网工程石碌镇农垦路片区：新建De160PVC-U接户管共计9000m，新建HDPE双臂波纹管DN300共计6541m，新建PE压力管De75-De160共计1085m，新建DN300拖拉管（PE100）153m,新建衬塑钢管共计8m，配套建设污水检查井、接户井、沉泥井、阀门井，拆除和恢复人行道地砖、混凝土路面、沥青路面和施工便道等工程，昌化镇镇区：新建De160PVC-U接户管共计7448m，新建HDPE双臂波纹管DN300共计6222m。配套建设污水检查井、接户井、沉沙井、阀门井，拆除和恢复人行道地砖、混凝土路面、沥青路面和施工便道等工程。
3.项目投资及资金来源
经审核的总投资为3,531.8万元，其中:工程费用为2,804.46万元，工程建设其他费为559.16万元，预备为168.18万元。资金来源为地**府专项债和县级财政筹措资金。
预算单位：昌江黎族自治县水务服务中心本级的项目昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）属于部门项目
主管部门：：昌江黎族自治县水务服务中心
项目负责人：赵丕健
联系电话：18289857720
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1.总体目标：项目的建设旨在昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）污水收集项目、提升污水排放能力、提高居民的生活质量
2.年度目标：完成2公里主管网建设，并且完成59户入户管。
3.年度目标完成情况：已完成2公里主管网建设，已完成59户入户工程。
4.项目进度情况
本项目于2023年10月20日正式开工建设，已完成2公里主管网建设，已完成59户入户工程。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
根据工程项目的有关规定,严格执行审批流程做好报批报建手续。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
本项目概算总投资3531.8万元,2023年已发行专项债券800万元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
2023年已发行的专项债券800万元全部支出,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。
(四)项目资金管理情况
根据项目使用需求,向财政局申请资金指标,按照我线县财务审批制度严格管理和使用。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
完备项目立项手续。2022年11月11日，批复昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）可行性研究报告（昌行审批字〔2022〕461号）；2023年3月22日，批复昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）初步设计及概算（昌行审批字〔2023〕70号）。
依法依规开展招标工作,无调整。
(二)项目管理情况
由项目业主县乡投公司严格按照工程管理规定全过程监督管理。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。基本完成绩效目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%,资金使用和项目建设进度比较匹配,资金保障到位,不存在资金脱节情况,满足项目建设需求,及时支付各项工程款项,有效保障工程进度款等大额资金支出,为项目的顺利开展和按时完成建设任务提供有力保障。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、偿债资金来源
主要为污水处理收入和土地出让收益。
六、融资与项目收益平衡等反映偿债能力
本项目处于在建中，根据项目收益与融资自求平衡方案，经过测算，项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.54（覆盖倍数不低于1.2倍），具备发行专项债的条件。
七、偿债风险的指标
根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。
八、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。
(二) 主要经验及做法、存在问题和建议
无
附件：昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）绩效自评表.xlsx
昌江黎族自治县水务服务中心
2024年6月7日
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称:
昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦片区及昌化镇镇区）
昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦片区及昌化镇镇区）
昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦片区及昌化镇镇区）
填报人:
赵丕健
赵丕健
赵丕健
联系方式:
0898-26622813
0898-26622813
0898-26622813
174BF7ADFC172DF4E06308FD1AAC1859
主管部门:
昌江黎族自治县水务服务中心
昌江黎族自治县水务服务中心
昌江黎族自治县水务服务中心
实施单位:
昌江黎族自治县水务服务中心本级
昌江黎族自治县水务服务中心本级
昌江黎族自治县水务服务中心本级
昌江黎族自治县水务服务中心本级
昌江黎族自治县水务服务中心本级
昌江黎族自治县水务服务中心本级
昌江黎族自治县水务服务中心本级
是否公开：
否
否
否
网址：
资金构成(元)
资金构成(元)
年初预算数
全年预算数
全年预算数
执行数
执行数
执行数
执行数
分值
执行率（%）
得分
资金总额：
资金总额：
0
8000000
8000000
8000000
8000000
8000000
8000000
10.00
100
10
10.0
其中：财政资金：
其中：财政资金：
0
8000000
8000000
8000000
8000000
8000000
8000000
100
单位资金：
单位资金：
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专户管理资金：
财政专户管理资金：
0
0
0
0
0
0
0
0
年度目标
年度目标
年度目标
年度目标
年度目标
年度目标完成情况
年度目标完成情况
年度目标完成情况
年度目标完成情况
年度目标完成情况
年度目标完成情况
年度目标完成情况
完成2km主管网建设
完成2km主管网建设
完成2km主管网建设
完成2km主管网建设
完成2km主管网建设
已完成2023年预算目标。
已完成2023年预算目标。
已完成2023年预算目标。
已完成2023年预算目标。
已完成2023年预算目标。
已完成2023年预算目标。
已完成2023年预算目标。
一级指标
二级指标
三级指标
三级指标
指标性质
年度指标值
度量单位
实际完成值
完成率
分值
得分
未完成原因分析
产出指标
数量指标
建设工程量
建设工程量
≥
2
km
2
100.00%
20
20
1
1
产出指标
质量指标
竣工验收合格率
竣工验收合格率
≥
100
%
100
100.00%
10
10
1
1
产出指标
质量指标
项目设计变更率
项目设计变更率
≤
10
%
10
100.00%
10
10
2
5
产出指标
时效指标
项目按计划开工率
项目按计划开工率
≥
100
%
100
100.00%
10
10
1
1
产出指标
时效指标
项目按计划完工率
项目按计划完工率
≥
100
%
100
100.00%
10
10
1
1
效益指标
社会效益指标
设施正常运转率
设施正常运转率
≥
100
%
100
100.00%
10
10
1
1
效益指标
社会效益指标
项目受益人数
项目受益人数
≥
200
人
200
100.00%
10
10
1
1
满意度指标
服务对象满意度
受益群体满意度
受益群体满意度
≥
90
%
90
100.00%
10
10
1
1
成本指标
经济成本指标
项目投资率
项目投资率
≥
100
%
100
100.00%
10
10
1
合计
合计
合计
合计
合计
合计
合计
合计
合计
100.00
100
投标 / 标书制作要点（原创）
本污水管网建设涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
