湖南省招标公告（中国建设银行股份有限公司湖南省分行2024）
湖南建行银企司库系统软件开发采前公告
根据业务发展需要，建设银行现公开征集湖南建行银企司库系统软件开发采购项目候选供应商，有关事宜公告如下：
一、采购需求
采购需求详见附件。
二、征集时间
本次供应商征集自即日起至2024年06月24日12:00止。
三、报名资格要求
1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。
3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。
4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。
5.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。
6.供应商在资格审查时未处于中国建设银行股份有限公司湖南省分行供应商禁用或退出期内。
7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：
（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；
（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；
（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。
8.本项目不接受联合体报名申请。
9.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。
四、报名所需材料
1.最近三个年度的资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表扫描件，并加盖公章。
2.《采购参与意向反馈函》扫描件。
3.供应商或产品的资质证书扫描件。
4.案例证明材料。提供包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页。
五、报名步骤
1.供应商须首先在建设银行采购平台（ibuy.ccb.com）注册，注册时请务必对最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。
2.提交客服审核后，请邮件发送至下方采购部门联系人邮箱，我们会尽快安排审核。
3.审核通过后，您将会收到系统通知，请点击本公告下方“征集报名”进行报名，根据系统提示上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。
4.已注册供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名，同时做好企业信息维护：包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息维护。
重点提示：如系统中的企业信息未更新，可能影响候选资格，请知悉。
六、注意事项
1.能够完全满足建设银行采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到建设银行邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，建设银行有权对贵公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建设银行所有采购活动。
2.报名参与不等同于获得候选资格，是否获得候选资格以建设银行最终通知为准。
3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入建设银行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与建设银行联系。
6.建设银行持续推广数字人民币应用，鼓励供应商开通建设银行数字人民币钱包，其中收款账户为建设银行对公账户的可开通对公钱包，收款账户为个人账户的可开通个人I类钱包。供应商开通数字人民币钱包后，可自行在龙集采平台添加账号信息。
7.建设银行授权的供应商征集公告发布媒体仅为龙集采（ibuy.ccb.com）、金采网（cfcpn.com），对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，均与建设银行无关，建设银行不予承担责任。
七、联系方式
采购部门联系人：李经理
联系电话：0731-84419379
电子邮件：lixufeng.hn@ccb.com
需求部门联系人：
联系电话：
电子邮件：
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
2024年06月19日
附件:
湖南建行出版集团及出版传媒司库系统软件开发采购需求.docx
湖南出版集团及中南出版传媒“司库系统”项目软件系统开发服务采购需求一、对投标人的要求1.本次招标要求投标人须具有与本招标项目相应的服务能力，并具备以下资格要求：1.1基本资格要求：（1）投标人是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的独立法人或组织，营业执照有效，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（2）具有有效的税务登记证或提供依法缴纳税收证明材料。（3）具有有效的社会保险登记证或提供缴纳社会保险的凭证。投标人已按“三证合一”登记制度换发新证的，视同为持有工商营业执照和税务登记证，投标人已按“五证合一”登记制度换发新证的，视同为持有工商营业执照、税务登记证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。1.2特定资格要求：无2.其他要求：（1）投标人近3年生产经营活动中无违法、违规等不良记录（此不良记录是指在生产经营活动中有商业欺诈、质量伪劣等实质性侵害招标人权益的情形）；（2）投标人当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内；（3）投标人当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单（黑名单）；（4）法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目；（5）投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行和招标代理机构；（6）投标人与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题；（7）被列为建设银行总行全国区域或建设银行湖南省分行湖南区域禁用、退出名单且未解除禁用、退出处理的投标人，不得报名参与本项目的投标申请。（8）投标人须承诺，在本项目招标过程中不存在下列情形。如存在下列情形之一，招标人有权取消其投标或中标资格。情形包括但不限于：①法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；②重大并购或重组，影响正常生产经营；③其他重大风险事项，影响正常采购合作。3.本次招标不接受联合体投标。二、业务需求说明（一）项目背景2022年国资委发布的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》文件中提出要“力争2023年底前所有中央企业基本建成‘智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠’的司库系统，所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控”。2023年湖南省国资委发布的《关于加快推进监管企业资金管理系统建设的通知》，对省属国资委企业也提出了进一步的要求。为了更好的响应国资委司库建设的要求，特提出湖南出版集团及中南出版传媒“司库系统”项目。（二）建设目标以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，建立“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的多银行资金管理系统，全面提升集团财务管理水平。1、对集团总部及下属子分公司的银行账户、资金流动等信息动态反映；2、建立可视化监控平台，对集团金融资源全面监控，形成智能化分析报告；3、建立集团资金大数据分析平台，构建风险管理体系，防范资金风险；4、与用友财务软件、财务公司资金系统等进行数据对接。整体建设架构总体示意图如下：HPI湖南出投资控胶集国有限公司司库系统建设总体示意图成员单位云部署集团部署用友财务核算系统/财务公司部署九恒星业务系统、金融网关、RPA银行控股集团业务范围：银行流水、账户余额、电子回单RPA机器人网银客户端用友财务系统银行范围：农发行、恒丰、浙江网商银行IIII建行前置机建设银行系统II成员单位（非上控股集团II控股集团市板块）司库管理系统H一I工行前置机工商银行系统II业务范围：代发工资/代扣代缴营收稽核等、联行号、银III+行流水、账户余额、银行电子回单、银企对账金融I1银行范围：16家，其中建设银行、工商银行、交通银行已I网关1交行前置机交通银行系统I开通银企直连1II平台III成员单位（上市中南传媒I邮储前置机邮储银行系统九恒星业务系统板块）司库管理系统1I一I1II1III/业务范围：银行账户开户、资金支付、资金调拨、财司存款、资金归集、财企对账1银行范围：17家，其中建设银行、工商银行、交通银行已开通银企直连司库系统11中南传媒财务公司系统一I用友财务系统财务核算系统I一（三）系统功能详细要求具体需求详见下表：平台板块模块名称主要功能功能描述司库管理平台基础管理权限管理提供单位维护以及多级管理架构设置，公司上下级架构维护；提供用户的新增、变更、注销等管理；提供用户角色维护和权限分配管理；提供银行账户的授权管理。数据管理提供币别、汇率、省市、用途、银行信息、日历管理、客商信息等基础数据维护管理。系统配置提供系统登录方式、加密方式、是否双系统管理员等配置观念里 。以及提供用户自定义菜单维护管理；提供系统运行监控管理。审批管理流程设计提供流程名称，可视化的流程定义与配置管理。提供自定义审批流程设置，支持按金额设置审批流程，以及按层级设置审批流，支持联签审批。待办流程提供在待办流程业务插叙与管理，处于一个待审批或者审批中业务数据会显示在这个界面。审批人员通过工作台的待办事项进行业务是审批，并且提供集中审批，通过提供按单位、按业务两个角度的审批，支持单笔审批和批量审批。流程分类流程分类主要用于开发人员流程类型的创建和维护。可以添加、修改、删除操作。历史流程提供对已审批单据追踪，了解已经审批单据的进度。可查询到已经审批过的业务。并可以提供历史流程的编辑、删除、启用等管理。运行中的流程提供还未审批通过的流程业务的各个记录。可以查看每一笔业务的审批详情，包括审批人，待审批人以及审批的流程状态。流程转授确认用于业务人员将一段时间内的待处理业务转授给另一个业务人员，由授权人转授给被授权人时，被授权人确认的功能流程转授流程转授是将由授权人审批的流程转给被授权人，由被授权人全权负责，转授期间授权人不可参与流程，可以转授的业务包括所有待审批的业务账户管理内部账户管理提供内部账户开户、改户、注销等业务申请；提供内部账户余额初始化。银行账户管理提供银行账户开户、改户、冻结、解冻、注销等业务申请；提供银行账户信息批量维护；提供银行账户架构体系维护，提供账户父子关系维护，并且提供离线账户的明细导入和余额管理，提供银行账户的多维度查询。资金预警预警策略提供资金预警策略维护及查询、修改预警策略明细；预警业务主要有库存现金超标、余额超标、相同公司付款、大额现金支出、净流入透支、账户余额持续下降、摘要预警、系统外付款、大额账户支出、支出户流入预警。预警数据根据业务预警指标，进行业务预警提示。支付结算支付管理提供对公付款处理，支持标注合同、项目、编码等信息，用于后续统计分析，支持出纳按付款业务类型、付款方式等进行付款排程，支持单笔支付批量支付与汇总支付操作；支持拆分付款操作；支持联行号自动下载与更新，并支持联行号信息自动匹配；付款制单能够实时查询银行账户余额；提供支付过程中提供重复付款提醒；支持付款单关联资金计划，受资金计划额度控制；出纳提交付款申请单，需要经过相关人员审批后，通过银行接口自动发送指令完成支付；通过多线程配置支持大批量支付，并及时反馈银行支付结果。支付成功后传递给财务系统付款单，由其生成会计凭证。支持自主付款、联动付款、集团代付等结算方式。收款管理提供收款单维护及收款流水的管理。费用报销提供费用报销类的对私付款，支持与OA系统接口，获取员工报销类付款单据，提供费用汇总支付。支付过程与对公支付类似。代发工资提供工资代发的对私付款，支持与HR系统对接，获取工资代发明细，提供薪资保密管理，出纳只能看到汇总金额，不能看到工资代发明细。提供工资汇总支付。支付过程与对公支付类似。会与HR系统反馈支付结果，如果有付款失败单据，会反馈具体的付款失败单据与具体原因。电子回单系统通过银企直联接口扫描银行电子回单，提供电子回单查询与打印，并显示打印次数。支持电子回单与银行流水、付款单的关联关系。流动性管理资金调拨提供多级资金池账户架构设置，支持自动归集、下拨，与手动资金归集、下拨操作。支持自动归集策略设置，与银行账户策略配置，实现资金自动归集与下拨。提供手动的资金上缴、资金请款、资金上划、资金下拨、头寸调拨申请，经过审批通过后，方可执行资金调拨。资金调拨成功后传递给财务系统，生成公司间的往来凭证。内部存贷内部存款管理提供给内部成员单位的内部存款功能，包括活期转定期、定期转活期、活期转通知和通知转活期、协定存款等内部存款业务内部贷款管理提供内部贷款的申请、审批、补录、贷款发放、合同生成、贷款还款、利息确认、展期申请、合同设置、还款计划修改等管理。内部核算期终处理日结处理、月结处理、内部结转、资金日结处理、查询网络记账银企接口收款、网点间来账、中心申请付款、委托贷款、银行借款、内部贷款、资金调拨、单位申请付款、划拨利息管理集团统一管理资金，各成员单位在结算中心进行存贷业务，在与外部银行（或其他金融机构）进行存、贷款业务时也一样，存、贷款都是有利息的，利息管理主要是资金中心对存款、贷款业务利息核算资金计划计划上报提供资金计划的编制，支持EXCEL表导入，支持区分到供应商的明细项导入。支持由部门—公司—集团的资金计划编制。资金计划大周期会控制小周期的资金计划编制。在编制下周资金计划时，可以看到大周期已经使用的资金计划额度和剩余可用额度；上级在汇总资金计划时，可以针对下属公司的资金计划签批意见通过或打回，或者直接修改其计划金额，资金计划经过审批通过后方可生效。计划追加在资金计划不足时，可以追加资金计划。资金计划经过审批通过后方可有效。计划执行资金计划与支付结算，资金调拨等业务相关联，资金计划可控制相关业务。可以设置资金计划科目与业务类型的对应关系，实现由业务类型自动关联资金计划科目，业务发生时自动占用资金计划科目。否则需要人工选择资金计划科目。写入资金计划执行表中。分析统计提供资金计划实际差异分析，支持填写差异原因。查询提供资金计划业务的查询功能，包括计划上报情况表、合并计划上报表、资金计划执行表、收入执行排行、支出执行排行等业务的查询统计报表资金结算类提供资金日报表、资金调拨明细、下拨资金分析、资金结算量统计、资金余额统计、资金调拨统计、账户余额统计、客商资金收入统计、账户数量统计表、银行余额分布、银行存款余额趋势等报表核算管理类提供内部银行的流水账、明细账、分户账、总账、资产负债表、损益表、现金流量表、内部存款、内部贷款、利息收入、利息支出等报表账户管理类银行账户统计表、账户变动情况表资金计划类资金计划执行进度表综合查询类资金存量汇总表、日均存款分析、日均贷款分析、资金地图、业务量分析、即将到期票据分析、即将到期存款分析、即将到期贷款分析、存款余额对比分析、贷款余额趋势分析、贷款余额对比分析、融资存贷比分析等理财管理理财管理实现对银行类存款投资业务管理，主要包括：银行定期、各类期限类业务的互转和在线交易；理财类投资业务管理，理财产品的交易记录登记、赎回及理财的收益的预测；内部存款类投资管理融资管理授信管理系统提供金融机构外部授信、集团内部授信的录入、分配、占用、剩余额度的集中管理，支持集团统一授信与企业单体授信管理；授信额度动态控制融资业务；提供授信额度可用额度汇总与明细项查询。信贷管理系统提供内部融资与外部融资的申请、审批、放款、还款等流程化管理；融资申请受授信额度控制；到期预警与利息测算；提供融资成本计算。担保管理系统提供担保登记，支持信用担保、抵押、质押、保函等担保方式；担保合同会控制授信登记与融资申请；提供担保使用情况。保函管理保函管理1）接收前端传递的保函开立、展期、撤销申请，触发后续流程；2）保函展期功能；3）保函撤销功能；4）保函登记可区分单位属性；5）保函到期可单位进行提醒。重凭管理重凭管理对重要空白凭证的申请、领用进行全过程台账管理，防范相关风险金融风险管理金融风险管理针对于汇率、利率、信用以及流动性等外部市场风险、内部操作风险通过建议风险模型及监测策略，对外部风险进行情景模型分析、压力测试预警等指标量化计算，同时对内部操作类风险，嵌入操作风险管控点，建立异常操作的数据识别方法，系统判断是否操作合理范围资金驾驶舱决策分析财务公司数据驾驶舱、集团数据驾驶舱、中南传媒数据驾驶舱自定义报表工具根据资金系统提供数据集，用户可以自行设置报表格式与查询条件，实现自定义报表查询与打印。关联合同管理关联合同管理提供合同导入功能，根据合同附件或电子档自动识别合同，包括付款条件等，根据合同关联付款和收款业务，对付款和收款业务进行跟踪，例如多阶段付款到哪个阶段、付款执行情况（已付款、未付款，付款比例等），从合同的维度查询分析收付款信息。营收稽核营收数据管理通过对接各类业务系统，实现对各类营收数据的管理；实收数据管理通过对接银行及三方支付公司，实现对各类实收数据的管理；稽核管理建立营收稽核模型，能够对各门店实际收款与业务系统应收款进行核对。通过银行到账金额和到账明细与业务系统中的交易明细进行核对，实现自动高效营收款核对，保证营业收入的安全。收款核对无误的则传递财务系统自动收款记账，收款核对有差异的，则提供收款预警和差异追踪管理对账管理银行数据管理提供银行对账单的导入与录入管理ERP数据管理提供ERP银行日记账数据维护，ERP银行日记账导入管理，ERP银行账户与会计科目对应关系管理。对账银企对账，产生余额调节表，不能自动对账支持手工调节。对账查询提供对账查询收付款清分平台收付款清分平台1）提供认付款清分平台，对收付款进行自动清分与认领及识别（单位、确定收款类型）；（付款主要指被动付款的清分）2）对于不能及时认领的款项，定期手工统一标识单位及收款类型（挂账）；3）认款完毕后，支持自主打印已认领款项的电子回单；（该功能需要根据用户的实际场景定制化开发清分逻辑，故开发工作量与测试工作量相对较大）数据治理平台数据治理平台主要针对资金类业务数据标准和交易数据建立规范和基础，主要有：产品种类，银行类别，行业，系统业务种类，银行账户，账户类型，账户用途，账户收支属性，接口代码，资金计划科目，结算方式，融资类别，利率类型，贷款期限，贷款质量，贷款担保方式，担保合同类型，贷款状态，估值周期，金融机构类别，计息方式，贷款逾期类型，黑（白）名单，汇率类型，汇率（交易），资金性质，交易对手，投资品种类型，投资工具类型，投资产品等实现对数据治理的规范、审批和发布管理。提供资金管理平台的统一服务，为业务数据的价值挖掘提供治理基础。金融网关平台需求金融网关平台需求集成主要银行银企接口，可视化配置银企对接信息、启动/停止银企接口服务，实现银企交易智能路由转发各家银行前置程序。通过收集记录接口运行日志，实现可视化运维银企接口。RPA网银机器人AI资金机器人支持日常网银处理，可登录银行网银，下载银行余额、流水以及电子回单数据，并自动化导入资金系统中，完成非直连银行账户数据的自动化抓取工作自建CA证书认证系统软件1、企业版CA签发模块；2、企业版RA注册模块；3、含初始licence，上限1万张，1万内可自定义证书应用中间件软件提供API接口，支持与资金系统集成，支持其它应用扩展，功能主要包括：1.个人信任代理（PTA）2.证书验证模块（CVM）3.证书解析模块（CPM）4.数据加解密模块（EDM）5.数据签名验证模块（SVM）服务器证书强制128位数据加密，支持主流的WEB中间件和操作系统定制开发资金预算1）资金计划由于紧急支付或其它原因造成反复多次调整，通过规则控制等手段增加资金计划的弹性，预留一定比例的预算（例如5%）。2）司库系统建设时，需要考虑初始合同数据及付款数据相适配的资金计划数据导入，资金预算编制时需要与合同项目进行匹配，预算执行时要关联合同号。3）查询每个月资金计划使用情况及峰值情况，为下年度预算额度编制提供数据支持。账户管理1）针对第三方证券账户，设置专门的账户类型，同时可补录账户流水及余额。2）建立标准化银行账户的U-key格式化属性台账。3）账户自动匹配：根据填写银行名称与数据库中标准银行名称进行相应规则的匹配，完全匹配上的按匹配的显示，不能完全匹配上的提供近类匹配账户选择（比如省市在前面银行在后面，有时差一两个字名称不规范）4）支持未开立账户的收款人使用他人账户收款（比如作者未开立账户使用的账户是家属或老师的账户）。 5）人行账户集系统内账户对比以及分析资金预警精细化需求1）每一种业务类型对应的预警指标、预警维度、预警条件、扫描频次、消息提醒的方式均有所不同。2）预警类别：确定预警的业务类型，明确各预警方式下预警主体是银行账号还是内部账号、是事中预警还是事后预警、其预警主体的相关属性。3）预警阶段：确定业务类型是在业务发生过程中（比如：支付过程中）还是业务已经发生时进行预警监控，具体划分为事中、事后。4）预警级别：确定预警业务所属级别类型，分为“高、中、底”，预警时分别用不同的颜色展示。5）预警维度：明确整个预警监控过程是按照单位、账号维度来管理。比如：如果设置为单位，则预警条件、扫描频次、消息提醒均会按照单位的粒度来设计。6）预警指标：余额超标、相同公司付款、大额支出、支出户流入、大额收入、单日累计支付、久悬户、净流入透支、账户余额持续下降、黑名单客商付款。7）消息提示：内部账号、银行账号、单位、客商，而且每次只能是其中一个主体，则需要根据预警业务类型，提供通用性的选择筛选，筛选的原则根据预警策略中选择的预警维度来动态选择，当选择维度为单位时，则提供自定义筛选单位的列表、当选择账号时，则提供自定义筛选账号的列表。付款管理1）支付全流程管理：从原始业务单据、发票到付款单据全流程关联管理起来。2）批量对私支付:导入批量支付明细，可编辑导入的支付明细和核对，确认提交后让发送银行支付3）添加个人所得税的计算，扣税根据个人单笔代扣。4）根据匹配相应的失败原因设置手工重发指令、系统自动重发指令及打回制单，同时系统对同一天或时间区间内相同付款进行提示及由用户手工确认。5）直接通过司库系统购汇。 6）代扣计算功能资金预测资金预测模型定制开发；资金缺口方面通过资金计划结合资金头寸进行测算，同时根据合同号来关联收款单和付款单，即按订单生产，先收到下游应收款后再支付上游应付款（能根据销售订单号或合同号查找到对应的上游应付款并进行付款和跟踪付款进度情况）。存款管理1.财务公司存款由系统自动按到期7天计算利息。2.存在信息化系统支持其理财结存、定存管理台账的定期维护，针对快到期的理财产品预警和常态化收益计提利息预警。流动性管理中南传媒个性化资金调拨改造开发：资金调拨明细分析、资金调拨汇总分析、资金调拨进度分析。内部存贷中南传媒、新华书店个性化改造开发：支持按照单位、账号、日期、交易类型、金额等条件进行查询。内部核算中南传媒、新华书店个性化改造开发：1，活期、定期、通知、协定存款批量计息；2，针对活期、定期、通知存款利息单独计息；3，多维度统计内部账户利息收支分析表。资金计划资金计划填报模型改造开发，周计划改造开发理财管理存款类、金融类改造开发报表管理1）.资金结算自定义统计报表，可通过多样化的查询条件（备注，用途）进行报表展示2）.付款业务预留一些自定义字段，定义版次、业务类型等，比如春季、秋季业务高峰期，教材、教辅、一般图书等业务类型，报表统计时支持按预留字段信息进行统计分析3）.对付款合同期限、金额、笔数进行统计，在付款时提示当前合同进度。4）.按供应商统计排名情况。征信管理在司库系统查询征信，通过财务公司对接人行查征信或司库系统对接第三方（百行征信接口）查询征信信息。客商及金融机构风险管理1）针对全集团统一进行客商黑名单的维护管理，在收付款业务中黑名单客商数据进行提醒，并做预警指标的监控。2）针对金融机构的风险名单维护，在收票业务中风险金融机构数据进行提醒，并做预警指标的监控。对外金融机构授信管理1）对出版集团、中南集团、财务公司、结算中心4个主体，维护年度对外金融机构基于资金类、金融类的授信额度台帐。2）以上4个主体在对外购买资金类、金融类产品时，需授信台帐进行关联占用及预警提醒。3）以上业务的数据统计分析、驾驶舱展示。票据台帐管理票据开票登记、票据兑付、收票登记、票据背书、票据托收、票据贴现等台帐登记及业务处理票据与结算集成票据台帐与付款业务集成，联动处理票据报表票据固定报表分析展示票据预警票据到期提醒、收票提醒票据分析票据数据自定义报表、驾驶舱的集成分析展示其他1）司库系统支持按时间按银行打印电子回单，打印银行日记账。2）通过司库系统向银行预约现金取款（例如：由于经常工作人员出差需要提取2-5万现金，到柜台预约太过麻烦，通过系统对接银行进行在线预约）。外围系统接口云资源司库平台对象存储接口适配对象存执机制银企直联接口支持与银行系统的接口直联,实现银行账户信息数据的交互，包括查询、支付、回单等内容。（支持账户类+电子回单类+境内外币）电票直连包含建行在内的两家银行电票直连接口金融数据获取接口通过建行提供的接口，实时获取金融市场主要数据，例如：汇率、大宗商品价格、黄金、主流货币汇率等银企直联接口(理财)实现各银行理财产品的产品信息和报价信息的获取，并支持在线申购，赎回，对账回单等交易中启图书发行系统接口与中启图书发行系统集成，接收中启图书发行系统传递的付款指令，支付完毕后回传支付结果；接收中启图书发行系统传递的销售数据，用于销售数据与收款资金的自动匹配与核对；将收付款数据推送至中启图书发行系统，用于后续业务处理。晖力ERP系统接口与晖力ERP系统集成，将收付款数据推送至晖力ERP系统，实现结算业务的自动账务处理与后续业务处理；接收晖力ERP系统传递的付款指令，支付完毕后回传支付结果；接收晖力ERP系统传递的总账凭证，用于自动化对账处理；接收晖力ERP系统传递的销售数据，用于销售数据与收款资金的自动匹配与核对。国（文）资委监控平台接口与国（文）资委监管平台集成，自动化生成报送数据，完成国资监管的自动化报送工作。人行联行号接口通过银行打通人行联行号库，实时更新系统联行号信息虚拟化软件虚拟化软件金融网关及前置机服务器虚拟化部署用于创建和运行虚拟机和虚拟设备的虚拟化平台；版本要求：VMware vSphere ESXi 6.7以上核算系统升级财务核算系统端集成服务财务核算系统端集成服务账户信息与组织信息的同步；集团与成员单位的结算凭证信息接口（含：对外付款、资金归集与调拨、金融机构存款与赎回、内部贷款）、银行日记账接口财务系统升级财司系统端集成服务财司系统端集成服务联行号与组织信息同步；银行账户与内部账户管理信息同步；账户余额信息同步（含银行账户余额、财司内部户可用余额、历史余额）；账户明细信息同步（含银行账户当日明细与历史明细，财司内部户明细）；存款类理财的申请与赎回；银企付款与财司付款接口集成；电子回单同步接口（6）系统非功能性要求1.开发要求：阐述定制开发和配置的方法，包括开发和配置规范、工具、流程等，以及开发语言和脚本、团队开发方法、版本建立和发布策略等；2.运行要求：具有功能全面且易扩充的应用功能架构，层次清晰的逻辑架构，并遵循开放标准，还应具有模块化、参数化、可扩展的服务接口，和我行其他系统良好的集成性，和第三方系统对接有良好的适应性；系统支持国产化运行环境，同时可根据我行要求对应用系统程序及数据库国产化适配和迁移，对国产化中间件、数据库的测试验证；3.集成要求：具备集成支持能力，能够按照我行的技术标准、数据标准、接口规范与其它业务应用系统进行集成；4.安全要求：实施过程中所涉及的系统、网络、数据等必须满足国家及我行相关安全要求；在我行与使用方合作期内，供应商就本项目对投产信息系统的信息安全、数据安全、网络安全和系统安全等承担责任，采取不限于漏洞检测、补丁更新、安全加固、数据保护等有效措施确保系统安全。如发生相关信息系统运维安全事件，供应商保证负责协调相关单位对事件进行处理并承担相关费用。5.易用一致性在保证软件功能的前提下，软件设计要符合采购人需求，应具有良好的交互效果，方便实用的查询功能，高效便捷的操作方式。同时项目新增功能的页面需从色调、布局、用户操作习惯等各方面都与现有系统保持一致。6.开放性系统功能的设计开发要满足开放性原则，能够较为容易地实现系统的升级和扩充，以适应后续工程和适应有关政策法规以及信息技术的发展变化。供应商承诺对我行开放该软件或产品的所有对接权限，后续根据我行要求，免费提供所有接口对接及相关技术支持；供应商承诺对我行开放该软件或产品的二次开发权限，后续根据我行要求，免费提供相关业务培训、技术指导和开发支持。7.先进性在系统功能的设计上，借鉴各类系统的成功经验，同时注重考虑同类系统的建设教训，在技术上，要采用先进的且成熟的技术，使得设计更加合理、更为先进。在注重系统功能的实用性的前提下，采用先进的计算机环境；在软件的开发思想上，严格按照软件工程的标准和面向对象的理论来设计，保证系统的先进性。三、项目进度要求项目总体建设工期为12个月。必须在合同签订之日起10个月内完成系统需求调研、开发、实施部署、测试和培训；随后进行初验并进入试运行；试运行期为1个月，试运行后如无重大问题，10个工作日内组织项目验收。四、人员要求1.组织架构为使工程按质、按量、按时及有序实施，供应商对本项目必须建立一个完善和稳定的管理组织机构。2.核心人员要求在项目负责人员方面，包括1名专职负责的项目经理。负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整入选供应商人员安排，以保证项目的正常开发、部署和高效运作。3.项目其他人员要求候选供应商应派遣开发能力突出的技术人员作为本项目的实施团队，提供符合要求的技术人员不少于14人，其中驻场人员不少于3人。4.人员调整原则本项目的项目经理必须具体负责项目的实施，在系统建设期内，投标人承诺的项目经理和开发实施的人员未经我行同意不得调整；投标人如中途更换项目经理和开发实施的人员，必须征得我行同意。我行有权要求撤换不合格的项目人员。5.其他：供应商保证与其项目团队人员存在合法劳动合同关系，不得委派与其无合法劳动合同关系的人员。供应商有义务且已经按照法律法规的要求为其人员办理了各项必要的医疗、社会保障或保险手续，且已足额、按期交纳了有关费用；我行无义务为其人员办理任何医疗、社会保障或保险手续或支付任何上述有关费用。五、项目实施的环境要求供应商应自行为其雇员配备完成本项目服务所需的硬件设备、软件产品、文档资料、源代码（算法）等，并保证其拥有合法的使用权，不包含任何侵犯他人知识产权的物品、文档或内容。由于供应商及其人员不遵守上述规定而造成我行损失的，我行有权要求供应商承担全部责任。六、项目管理要求1.本项目不得转包、分包。2.范围管理要求本次项目需完成需求调研分析、系统设计、软件开发、部署、系统配置、测试、培训、运行上线、验收及维护工作。3.对供应商管理要求供应商投入本项目的所有人员未经我行同意不能同时参与我行项目以外的第三方项目，未经我行同意不能与供应商投入我行其他项目的人员交叉使用。应根据我行要求配合与其它第三方公司进行合作。应按我行要求派出人员参加就相关业务、技术和管理活动定期或不定期召开的研讨会，并按我行要求对其所撰写的程序、文档或其他服务成果进行解释或说明。应接受我行指派相关人员参与本服务任何相关业务、技术和管理活动。不利用提供服务的便利条件非法获取供应商数据、非法控制和操纵我行设备，无正当理由不中断必要的技术支持服务等。应遵从法律法规及我行根据其内部管理制度（包括但不限于信息安全、外包服务商管理、项目管理等方面的制度）提出的相关要求；建立监管政策通报机制并完善员工管理、质量管理、安全管理等方面的内控措施。七、项目成果要求1.知识产权供应商保证提供的服务及服务成果在单独使用或者与我行设备、系统结合使用的情况下均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。供应商依据本项目作为服务内容或服务成果向我行提供的任何程序、文件、记录、报告、说明、图表等资料的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、专利申请权等）归我行所有；除经我行书面同意或为我行提供服务目的外，供应商不得再以任何形式使用，供应商也不得透露给任何第三方。2.保密要求供应商及其雇员（无论该雇员是否已从接受方离职）应当对本项目的内容以及在服务本项目过程中知悉或获得的所有有关我行的商业秘密、客户资料等信息予以保密。保密期限内违反保密义务的，供应商应对我行所遭受的损失承担赔偿责任。如果供应商严重违反保密义务，我行同时还有权提前终止本合同。3.交件及验收要求（1）最终提交文档应满足、实现、达到合同和我行《采购需求》、供应商投标文件中列举的软件系统、全部功能和非功能要求、全部指标等全部要求。资料包括：需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、技术文档资料（包含系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册）测试计划、测试报告、用户手册、项目计划书、用户培训计划、会议记录、开发进度月报、相关的技术维护文档、培训教材、使用说明书等。（2）验收要求供应商应按照项目进度提交验收资料，由我行及客户单位组织验收。验收过程中，如服务工作及服务成果存在错误、缺陷或与项目约定不符的，应当立即采取纠正、补充或按我行要求的其他补救措施，并与我行协商约定新的验收时间进行验收。若供应商重新提交验收而导致原定的服务完成期限或验收合格期限逾期的，供应商应承担逾期违约责任。八、培训要求项目验收前：供应商需提供2名培训人员对本项目的使用人员进行2次现场的培训。项目验收后：供应商需在运维期内每年提供2名培训人员对本项目的使用人员进行1次非现场的培训。培训内容包括：相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。供应商须提出全面、详细的培训课程以及时间表交给业主，并在征得业主同意后实施。对于所有培训，供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训。需针对用户按照不同的角色按照不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，安排不同的培训课程。培训费用由供应商承担。九、项目验收后的技术支持和维护服务要求1.运维服务期要求自项目最终验收之日起，供应商须提供5年的软件免费维护服务、终身的技术服务支持，免费维护包括系统维护、性能提升、故障检测，并保证供应商所提供的软件正常运行。所有售后服务由供应商及其原厂商负责。2.运维期服务要求（1）供应商提供7×24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。由此产生的一切费用均由供应商承担。产品出现故障时，我行可以通过电话或网络方式向供应商报告故障（简称“故障报告”），供应商应按照约定立即作出响应。（2）产品故障分为严重、一般、轻微三个等级，供应商应根据产品故障的不同级别，提供不同的故障响应及服务：“严重”为产品无法运行或基本无法运行，或产品重要功能失效或基本失效；“一般”为产品可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响产品使用的故障。供应商应对我行故障报告做出及时响应：对于严重级别故障，供应商应立即派出高级技术人员到现场进行维修，与此同时，供应商技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障；供应商派出的高级技术人员应当在48小时内（从我行故障报告时间起算，下同）到达故障现场，供应商承诺在收到故障报告后48小时内恢复产品正常运行。对于一般级别故障，供应商应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在48小时内无法排除，供应商应立即派出高级技术人员在72小时内到达故障现场进行维修，供应商承诺在收到故障报告后48小时内恢复产品正常运行。对于轻微级别故障，供应商应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在48小时内无法排除，供应商应在72小时内派出技术人员到达故障现场进行维修，供应商承诺在收到故障报告后48小时内恢复产品正常运行。如故障无法现场解决，供应商应当首先用功能相同的自有备用设备替换故障产品或按照我行要求采取其他补救措施。（3）软件版本升级服务供应商承诺，自验收合格之日起对我行所购软件产品提供5年（以下简称“升级服务期”）软件版本升级服务，不再另行收费。升级服务期内，如我行所购软件产品发布了任何更新、补丁、版本升级，供应商应立即通知我行；如我行提出要求，供应商应为我行无条件提供该更新、补丁、版本升级的使用许可授权及正版安装介质。如安装该更新、补丁或版本升级需要对软件产品进行重新安装调试的，供应商应当按照我行要求无条件提供该安装调试服务。如供应商并非软件产品的原厂商，供应商有义务无条件为我行从原厂商处获取上述服务。（4）质保期内根据我行要求无条件提供总共不少于1的新增需求修改服务（但若供应商作为服务成果交付的软件程序存在错误或瑕疵的，供应商应无条件予以及时修正，供应商因此而花费的工作量不计入前述新增需求修改的服务工作量中）（5）持续性服务供应商同意，如我行提出要求，供应商将在维护支持服务期外以最优惠的价格为项下软件产品提供终身维护支持服务，服务水准应不低于前述服务期内水准，收费标准按照供应商提供给予所有服务我行中最优惠的服务收费标准执行。（6）若供应商并非原厂商、而约定由原厂商提供维护支持服务，供应商应当在合同生效后10日内向我行提供原厂商签发的同意依照约定向我行提供维护支持服务的承诺文件。（7）系统安检服务。供应商承诺提供定期系统健康检查服务，出具系统健康检查报告。系统安检服务包括：软件运行环境检查，运行日志分析，系统软硬件故障记录分析，系统隐患排查等；十、付款方式及合同说明（一）首付款自系统开发进度过半后我行向供应商支付合同最高金额的30％。（二）在我行对供应商按照约定开发的系统进行验收且均验收合格，双方对此已签字确认，且供应商无违约事项，我行向供应商支付合同最高金额的45％。（三）在本项目上线运行已满3个月，经我行确认运行正常且合格；本项目供应商的全部服务工作已经完成并经我行全部验收合格；且供应商无违约事项的。我行向供应商支付合同最高金额的20％。（四）剩余款项待质保期满供应商无未违约事项一次性无息支付。十一、报价要求供应商报价包含完成本项目全部工作的所有费用，包含研发及研发自有资源、生产、劳务、现场服务、培训、产品使用说明书、保险、利润、税金（含增值税额）、验收、运维等一切费用以及政策性文件规定包含的所有风险责任等各项应有的费用，我行不再支付其他费用。供应商报价不能超过我行的最高限价，否则视为无效投标。序号软、硬件名称单位数量含税最高限价单价（万元）增值税率（%）含税最高限价总价（万元）1(司库系统)多银行资金管理系统、数据分析及智能决策系统套1477.646477.642虚拟化软件套256103核算系统升级套1346344财务系统升级套140640
投标 / 标书制作要点（原创）
本涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。湖南省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
