国库集中收付代理银行 国库集中收付代理银行资格认定活动招标公告（中国人民银行2024）
中国人民银行韶关市分行关于开展2025-2030年度韶关市高新技术开发区国库集中收付代理银行资格认定的通知
为确保韶关市高新技术开发区国库集中收付业务顺利开展，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中国人民银行行政许可实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第1号）、《中国人民银行行政许可程序规定》（银办发〔2020〕43号）等法律法规和规章制度要求，参照《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》（银发〔2012〕172号），中国人民银行韶关市分行决定对2025—2030年度韶关市高新技术开发区国库集中收付代理银行实施资格认定工作，现将有关事项通知如下：
一、业务种类
本次资格认定的业务种类为：本级政府非税收入收缴、本级财政直接支付、本级财政授权支付的代理银行资格。
二、资格认定对象
韶关地区各商业银行。
三、申请条件
申请资格认定的商业银行（以下简称申请人）应具备以下条件：
（一）依法持有《金融许可证》；
（二）依法持有《营业执照》，并年检合格；
（三）资金实力雄厚，资产状况良好，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩；
（四）经营网点能够满足国库集中收付业务需要；
（五）资金汇划系统具有实时到账功能；
（六）信息系统能够及时、全面、准确地反映所代理的国库集中收付业务信息；
（七）资金汇划系统和内部网络安全、稳定、可靠；
（八）内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施。
（九）中国人民银行韶关市分行规定的其他条件。
四、申请材料
申请人应向中国人民银行提供以下书面材料（一式一份）:
（一）申请书（原件，以行发文形式提供）。申请书内容包括前十大股东控股情况（申请人应为总行或市分行提供，以认定通知落款日期为准）、机构设置、主管部门职责、人员配备、网点分布、岗位责任、信息系统建设、资金汇划渠道、国库集中收付业务管理办法和操作规程、风险防范机制，根据国库集中收付业务需要制定的计算机硬件配置、软件开发及联网通讯方案等配套措施、服务承诺等；
（二）国库集中收付代理银行资格认定申请表（附件1）、资格认定指标明细表（附件2）;
（三）《金融许可证》和《营业执照》（副本）。
（四）申请人按照有关规定提供申请年度前两个年度境内资产负债表、损益表（也为利润表或损益比较表）复印件，以经会计师事务所审计的为准。
（五）金融监管部门、政府审计部门、会计师事务所最新监管报告、审计报告等；
（六）申请年度前两个年度资金支付结算方面百万元以上案件发生及查处情况说明。
上述申请资料如为复印件，应当加盖单位公章。
以上纸质材料请于规定期限内提供。如规定期限内未发生上述事项的，申请人须在基本情况报告需要说明的事项中说明。
申请人提交材料时，应出示单位统一社会信用代码证或营业执照，以及法定代表人或主要负责人的身份证明文件，如委托代理人提交申请材料的，还应提供代理人的身份证明文件和授权委托书。
五、申请材料报送要求
（一）接到本通知后，申请行须负责报送前述申请材料。所有申请材料的金额单位为“元”，数据一律保留小数点后两位。
（二）申请行的申请材料报送截止时间为2025年1月21日17:30，送达地址为韶关市武江区惠民南路48号中国人民银行韶关市分行十二楼国库科，超过时限未能送达的视同自行放弃申请。
联系人及电话：黄瑞琼，0751-8737723。
特此通知。
附件1：国库集中收付代理银行资格认定申请表.doc
附件2：国库集中收付代理银行资格认定指标明细表.doc
中国人民银行韶关市分行
2024年12月30日
附件1国库集中收付代理银行资格认定申请表申请日期：年月日业务种类：申请行名称法定代表人或委托代理人办公电话地址及邮政编码负责部门负责人办公电话负责部门负责人移动电话负责部门联系人办公电话负责部门联系人移动电话拟承办机构名称负责人办公电话拟承办机构名称负责人移动电话拟承办机构名称联系人办公电话拟承办机构名称联系人移动电话 （区/县）对公业务网点数 （区/县）从业人数我行自愿参加中国人民银行韶关市分行组织的国库集中收付代理银行资格认定活动，并对申请材料的真实性、完整性承担法律责任。申请行公章法定代表人或委托代理人签字（盖章） 注：委托代理人签字（盖章）时，应当同时提供法定代表人的授权委托书。附件2国库集中收付代理银行资格认定指标明细表年月日申请行名称（加盖公章）：大类指标单个指标2022年2023年 备注安全性资本充足率安全性不良贷款率安全性不良资产率流动性经调整资产流动性比例流动性人民币超额备付金付率流动性核心负债依存度流动性流动性缺口率流动性存贷款比例效益性调整资产利润率效益性资本利润率效益性风险资产利润率效益性成本收入比率效益性中间业务收入比率效益性净息差补充：1、截止年月日（区/县）的对公业务网点数量，可办理国库集中收付业务网点数量；2、是否具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城转账实时到账、异地转账两小时内到账：是□，否□3、内部系统是否支持直接支付业务：是□，否□是否支持授权支付业务：是□，否□是否支持非税业务：是□，否□4、是否能够保证资金汇划和网络的安全性：是□，否□5、申请行无法填写表内数据请在备注内说明原因。联系人：联系电话：传真：
投标 / 标书制作要点（原创）
本国库集中收付代理银行 国库集中收付代理银行资格认定活动涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
