办理资金存放业务 资金存放业务招标公告（青岛地铁集团有限公司2025）

各银行：
我集团拟办理短期资金存放业务，请于2025年6月13日15点前按照附件要求提交纸质材料至深圳路99号青岛地铁集团1916室，电子扫描版本发送至邮箱：qddtzjjszx@163.com（材料均须加盖分行公章）。在前期业务中存在违约或未能达到预期承诺现象的银行，报价不予采纳。未在规定时间内提交或材料不符合规定要求的均视为无效报价。  
 
 
                          青岛地铁集团有限公司
                            2025年6月11日
（联系人：崔洁  联系电话：58625110）

附件： 附件1：报价银行基本要求.docx
       附件2：存款类产品询价表.xlsx
       附件3：证明材料清单.docx

附件1：报价银行基本要求1.在青岛市区域设有分支机构；2.依法开展经营活动，银监部门年度监管评级2级以上或人民银行年度综合评价B级以上；3.财务稳健，资本充足率、流动性比例等指标达到监管标准；4.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；5.与集团及分子公司存在战略合作关系或存在融资等业务往来，包括但不限于银行贷款等间接融资业务及发行企业债、中票、融资租赁等直接融资业务的银行业金融机构及其分支机构，且集团在该金融机构已开立账户。同一金融机构仅能授权一家分支机构参与，多家分支机构同时参与的，以金融机构授权委托书为准。
附件2：

报价单

青岛地铁集团有限公司：
根据你单位资金存放业务询价需求，结合我银行相关产品情况，现回函如下：

序号
产品名称
期限
利率
是否可跨月
是否可中途全部或部分取出
中途取出收益计算方式
报价有效
截止日
是否有收益保障措施
备注

1
1个月结构化存款
1个月

2
2个月结构化存款
2个月

3
3个月结构化存款
3个月

以上产品均在协议中明确“保证本金”

以上业务指定由**银行**支行办理。

以上产品报价有效期不得低于一个月

经办人：**** 联系电话：****

**银行**分行

(加盖公章)

年 月 日

附件3：证明材料清单可取得证明的最近一年总资产、核心一级资本充足率、连续三年经营性现金净流量经营指标及证明文件。相关指标需着重标识并加盖公章。

---

投标 / 标书制作要点（原创）

本办理资金存放业务 资金存放业务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086