广东使用 专项审计服务 使用及管理情况专项审计 审计助理招标公告（广东粤电湛江风力发电有限公司2025）
项目信息
项目名称
湛江风电公司等七家公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目
项目编号
ZJWT010322
项目地址
广东省湛江市
项目类型
工程类
采购方式
公开询价
资金来源
其他
项目概况
公告名称
湛江风电公司等七家公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目
公告发布媒体
广东能源商务网
公告开始时间
2025-08-07 17:02:23
公告结束时间
2025-08-13 16:00:00
公告附件
技术条件书-湛江风电公司2025年“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目.doc
询价文件-湛江风电公司等七家公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目.doc
技术条件书-中航申新公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目.doc
招标段/包
标段/包名称
湛江风电公司等七家公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目
标段/包编号
ZJWT010322
报价方式
采购控制价(元)
评审办法
其他
开启形式
其他
投标/响应文件
线上递交
是否缴纳保证金
否
保证金金额(元)
招标/采购范围
供应商资格条件
略
招标文件获取方式
文件获取开始时间
2025-08-07 17:02:23
文件获取截止时间
2025-08-13 16:00:00
质疑截止时间
澄清、修改、答疑截止
递交文件截止时间
2025-08-13 16:00:00
开标时间
2025-08-13 16:00:00
文件售卖开始时间
2025-08-07 17:02:23
文件售卖结束时间
2025-08-13 16:00:00
文件获取地点
线上
开标地点
略
招标人信息
采购单位名称
广东粤电湛江风力发电有限公司
采购单位地址
湛江经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼3002号办公室
联系人
蔡丽华
联系电话
0759-3083837
电子邮箱
代理机构信息
代理机构名称
代理机构地址
联系人
联系电话
电子邮箱
东力发电有限公电其工风2公湛江,LTDGUANGDONGGYUDEANZHANJIANGWINDPOWERRCO.湛江风电公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托技术条件书批准：会审：会审：编制：纪检部保管责任人： 编号：序号：保管地点： 保管期限：长期记录日期：一、总则1.1本技术条件书适用于广东粤电湛江风力发电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目招标。1.2本技术条件书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件书和最新工业标准的优质产品或服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。1.3如投标人没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，那么招标人认为投标人提供的完全满足本技术条件书的要求。如果有异议，偏差（无论多少）必须清楚地在投标文件中列出。在征得招标人同意后，可对有关文件进行修改。如招标人不同意修改，仍以本技术条件书规定为准。1.4招标人保留对本技术条件书提出补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。1.5投标人须执行招标人的现行相关管理规章制度，相关制度更新后按新制度执行，服从招标人的管理。1.6投标人保障招标人为本技术条件书或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，由投标人负责与第三方交涉并使招标人免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。二、项目概况根据湛江风电公司2025年审计工作计划，为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步改进工作作风，推进厉行节约反对浪费，完善公司及管理单位差旅费、汽车费用、业务招待费、办公费、会议费、董事会费制度建设，强化执行，堵塞漏洞，规范管理，湛江风电公司拟组织开展“六项费用”使用及管理情况专项审计。三、承包范围根据《广东能源集团内部审计管理办法》（Q/GEG-0001.11.2135.D-2021）《广东能源集团建设项目审计管理办法》（Q/GEG-0001.11.2222.B-2019）要求，以及湛江风电公司工作计划，对广东粤电湛江风力发电有限公司（简称“湛江风电公司”）及下属管理单位（下属管理单位：湛江粤风宝新能源有限公司、广东粤电徐闻风力发电有限公司、广东粤电雷州风力发电有限公司、廉江粤风新能源有限公司、湛江市万创恒威新能源有限公司、湛江市万豪威新能源有限公司、廉江航能新能源有限公司）、广东粤电曲界风力发电有限公司（简称“曲界风电公司”）、白银粤风新能源有限公司（简称“白银粤风公司”）、晋城市粤风新能源有限公司（简称“晋城粤风公司”）、广东广业南华新能源有限公司（简称“南华新能源公司”）、广东粤能风电有限公司（简称“粤能风电公司”）（包括母公司：广东粤能大唐新能源有限公司；下属公司：广东粤能风电有限公司广州分公司）“六项费用”使用管理情况开展专项审计，审计区间为2024年7月1日至2025年6月30日。四、技术要求4.1总体内容4.1.1是否建立“六项费用”相关管理制度；是否按照上级规定，结合本公司实际情况，及时进行修订。4.1.2是否按规定将“六项费用”相关制度备案。4.1.3“六项费用”相关管理制度是否与上级规定相冲突；是否与本单位其他管理制度有关条款相冲突。4.1.4“六项费用”相关管理制度条款是否完整；条款之间是否存在矛盾；审批、报销流程设计是否可行，是否体现相互牵制原则。4.1.5是否实行“六项费用”预算管理。4.1.6费用报销是否有合法、合规、真实、完整的支持性原始凭据。4.2差旅费（含因公出国费用）4.2.1是否进行无实质内容、无明确业务目的的学习、交流、考察、调研等活动；是否以差旅为名变相旅游。4.2.2是否以任何方式转嫁差旅费。4.2.3是否按规定等级乘坐交通工具。4.2.4住宿费是否超标。4.2.5是否超标准领取伙食补助费；对于参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，伙食补助费是否按往返各1天计发（当天往返的按1天计发）。4.2.6是否在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观；是否接受礼品、礼金和土特产品等。4.2.7差旅费开支范围是否符合规定。4.2.8差旅费报销结算资料应包括：发票（机票、车船票）、出差证明文件（包括但不限于：会议或培训通知、检查通知、调研函、司机派车申请单等）、报销审批表等。4.2.9因公出国（境）是否安排照顾性、无实质性内容的出访；是否把出国（境）作为个人待遇，安排轮流出国（境）；是否用公款或变相用公款出国（境）旅游。4.2.10是否超预算或无预算安排出访团组；确有特殊需要的，是否按规定程序报批。4.2.11出访团组是否以省外办、集团公司审核通过的费用预算控制数为团组出访开支总额上限，无特殊情况不得突破；确因特殊原因超预算的，是否按原审批程序重新进行报批。4.2.12因公出国（境）是否将同一单位、同一团组的费用进行拆分。4.2.13因公出国（境）是否接受或变相接受其他企业或单位资助；是否向同级企业、下级企业或有关单位等摊派或转嫁出访费用。4.2.14因公出国（境）每次出访是否超过规定的国家和地区个数。4.2.15因公出国（境）在外停留时间是否超过规定天数。4.2.16因公出国（境）是否绕道其他国家（或地区）；是否更改出访路线；实质性公务活动时间是否占在外日程的三分之二以上；是否安排与公务活动无关的娱乐活动。4.2.17因公出国（境）是否以任何名义、任何方式与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间互赠礼品或纪念品及用公款互相宴请。4.2.18出访人员是否按规定级别乘坐交通工具；是否乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司的包机，是否租用商务机。4.2.19出访人员住宿费是否超标。4.2.20因公出国（境）伙食费、公杂费是否按规定标准发放；是否按照不超过批件天数的实际因公出访天数计发。4.2.21境外机构以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待出访团组的，出访人员不再领取伙食费和公杂费；境外机构以现金或实物形式，为出访团组仅提供交通接待的，出访人员是否只按标准的40%领取公杂费。4.2.22因公出国（境）证照是否集中统一保管。4.2.23出国（境）人员费用报销结算资料应包括：4.2.23.1经审核的团组详细费用预算表及其附件、团组行程、团组人员资料、出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件、国际会议通知。4.2.23.2发票、机票行程单、境外有效费用票据、银行卡结算凭证。4.2.23.3出国（境）费用明细计算表。4.2.23.4报销审批单。4.3汽车费用4.3.1是否按照车辆配备数量标准配备车辆（车辆配备途径包括购置及长期租赁）。4.3.2车辆配备（金额和排量）是否超标。4.3.3领导班子成员是否配备专车及专用司机。4.3.4是否以任何方式占用、调换、长期借用子企业或其他有利益关系的单位和个人车辆及转嫁车辆购置、租赁资金和运行费用。4.3.5车辆是否实行定点停放、集中管理。4.3.6是否存在公车私用情况；是否存在私车公养情况。4.3.7车辆购置是否获得集团公司审批。4.3.8是否执行用车申请、派车登记等车辆使用管理流程。4.3.9车辆是否实行定点维护。4.3.10加油卡、粤通卡是否实行统一管理。4.3.11是否按规定对车辆进行喷涂统一标识。4.3.12汽车费用报销结算资料应包括加油费用结算表、车辆维修结算清单、发票、报销审批单等。4.4业务招待费4.4.1是否在国家法定节假日期间进行业务招待（除有特殊情况）。4.4.2是否制定并执行业务招待审批流程（如：业务招待安排表或有关招待安排的审批）。4.4.3是否违反规定出入私人会所，在5星级或以上酒店安排业务招待。4.4.4是否以招待名义开展到风景名胜区的旅游参观活动；是否安排招待对象到娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。4.4.5业务招待用餐是否提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴；是否用公款购买香烟和高档酒水。4.4.6是否从严控制陪餐人员。4.4.7是否将招待费用量化到个人名下。4.4.8是否将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。4.4.9是否向其他单位、企业、个人转嫁业务招待费用。4.4.10同一业务招待事项，是否拆分报销。4.4.11业务招待费用是否超过标准。4.4.12集中采购或订做的招待用品，是否建立并执行采购、验收、入库登记、领用登记等管理规定。4.4.13业务招待中是否赠送现金、有价证券、支付凭证、会员卡、商业预付卡、烟酒、土特产、名贵药材、贵重金属和其他贵重物品。4.4.14在业务招待中，如收到的纪念品，是否全部移交公司相关部门，并建立台账。4.4.15业务招待费报销结算资料应包括业务招待安排表、发票、银行卡结算凭证、购物小票（购物清单或销售单）、报销审批表等。4.5办公费4.5.1是否虚开、多开办公费发票，套取资金；是否存在购置办公用品是否只有货物销售发票而无购物明细清单等情况。4.5.2是否在办公费开支非办公费核算内容的项目。4.5.3是否无正当理由重复购置办公用品。4.5.4是否执行办公用品验收和入库管理程序。4.5.5是否在办公用品采购、验收、保管环节实行不相容职务分离控制措施。4.5.6是否建立并执行办公用品购入、保管、使用情况台账。4.5.7是否结合办公用品采购预估金额和性质，合理合规建立采购方式机制（如招标、议标、直接采购）4.5.8是否化整为零，规避办公用品采购程序。4.5.9是否执行办公用品购置审批流程。4.5.10是否制定办公设备等物资配备标准。4.5.11办公费报销结算资料包括办公物资采购申请表、发票、购物小票（购物清单或销售单）、服务结算单、报销审批表等。4.6会议费和董事会费4.6.1是否按规定严格控制会议的数量、规模和会期。4.6.2是否到党中央、国务院和省明令禁止召开会议的风景名胜区等地方召开会议。4.6.3是否借会议名义组织会餐或安排宴请;是否套取会议费设立“小金库”；是否在会议费中列支业务招待费。4.6.4是否严格执行会议用房标准,是否安排高档套房。4.6.5会议会场是否摆放花草,是否制作背景板,是否提供水果。4.6.6会议用餐是否提供高档菜肴，是否上烟酒。4.6.7是否使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用;是否组织会议代表旅游和与会议无关的参观;是否组织高消费娱乐、健身活动;是否严禁以任何名义发放纪念品；是否违规发放补贴、补助;是否额外配发洗漱用品。4.6.8会议费是否超过综合定额标准。4.6.9是否以任何形式虚列、虚报、转移、摊派和转嫁会议费。4.6.10会议费报销结算资料应包括会议通知、会议签到表、发票、报销审批单等。五、承包人资格要求5.1基本要求详见询价文件。5.2业绩要求详见询价文件。5.3人员要求根据内部审计项目需要，派出具备专业资质人员至少有2名注册会计师和2名审计助理做技术指导和服务，并提供相应证明材料。六、预计达到的技术指标本次项目应形成以下成果，包括但不限于：审计底稿、审计报告、提出专业审计意见或建议，并提交审计成果。七、工期要求项目签订合同后，投标人按招标人通知要求在90天内完成审计整体工作（不含“必要的后续支持服务”）。第一阶段：投标人拟派的审计人员需经过招标人审核。招标人确定审计人员后，要求审计人员开展湛江风电公司及下属管理单位、南华新能源公司、粤能风电公司（包括母公司：广东粤能大唐新能源有限公司；下属公司：广东粤能风电有限公司广州分公司）“六项费用”使用管理情况开展专项审计工作（10天驻场时间），现场工作地点在广东省湛江市。第二阶段：投标人按招标人通知要求完成过程审计底稿、取证表、审计报告（一式五份）、专业审计意见或建议等审计成果。第三阶段：要求在服务结束后，投标人应进行“必要的后续支持服务”。投标人配合招标人工作包括但不限于以下内容：配合各级审计纪检工作需要，进行解释说明或整改，直至通过招标人审核。八、主要服务工程量和预算清单8.1工程量清单编号项目单位数量天数人数要求1广东粤电湛江风力发电有限公司 “六项费用”使用及管理情况专项审计项15配备至少2名的注册会计师，2名审计助理2广东粤电曲界风力发电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项11配备至少2名的注册会计师，2名审计助理3白银粤风新能源有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项11配备至少2名的注册会计师，2名审计助理4晋城市粤风新能源有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项11配备至少2名的注册会计师，2名审计助理5广东广业南华新能源有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项11配备至少2名的注册会计师，2名审计助理6广东粤能风电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项11配备至少2名的注册会计师，1名审计助理合计6108.2预算清单编号项目单位数量1广东粤电湛江风力发电有限公司 “六项费用”使用及管理情况专项审计项12广东粤电曲界风力发电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项13白银粤风新能源有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项14晋城市粤风新能源有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项15广东广业南华新能源有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项16广东粤能风电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项1合计69、违约考核9.1技术人员更换需征的甲方同意，私自更换考核1000元/次。9.2未按工期完成审计报告，每逾期考核500元/天。十、项目验收和资料交付10.1项目验收严格执行部门验收制度。10.2“六项费用”使用及管理情况专项审计服务项目实施完毕，分别经湛江风电公司、曲界风电公司、白银粤风公司、晋城粤风公司、南华新能源公司、粤能风电公司等确认后才允许申请项目验收，根据项目合同约定和项目性质由对口部门人员组织验收。9.3需提供的资料至少应包括湛江风电公司、曲界风电公司、白银粤风公司、晋城粤风公司南华新能源公司、粤能风电公司的审计底稿、审计报告（一式五份）、专业审计意见或建议等审计成果。项目名称：湛江风电公司等七家公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目项目编号：YD/ZJG-25-040询价文件询价单位：广东粤电湛江风力发电有限公司二○二五年目录第一部分询价邀请2第二部分报价人须知5第三部分合同格式9第四部分格式文件181.1.1.1.1.第一部分询价邀请广东粤电湛江风力发电有限公司根据湛江风电公司等七家公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目的需要，以询价方式，请符合资格条件的报价人就以下有关内容提交报价文件：1.1.1.1.1.1.1.一、项目说明1.询价单位：广东粤电湛江风力发电有限公司2.项目编号：YD/ZJG-25-0403.项目名称：湛江风电公司等七家公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目4.项目概况：本项目包含湛江风电公司等七家公司的“六项费用”使用及管理情况专项审计服务。根据湛江风电公司2025年审计工作计划，为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步改进工作作风，推进厉行节约反对浪费，完善公司及管理单位差旅费、汽车费用、业务招待费、办公费、会议费、董事会费制度建设，强化执行，堵塞漏洞，规范管理，湛江风电公司拟组织开展“六项费用”使用及管理情况专项审计。5.技术规范和服务内容请参阅附件《湛江风电公司2025年“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目技术条件书》、《中航申新公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务项目技术条件书》。1.1.1.1.1.1.2.二、*报价人资格条件（1）报价人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。（2）与询价单位存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段报价，否则报价均无效。如报价人为分公司的，报价时必须要有总公司有效授权书（本次项目报价、签订合同权利等授权）（提供资格声明书）。（3）报价人必须具有良好的财力，良好的银行资信和商业信誉，目前没有被处以责令停业、报价人资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态（提供资格声明书）。（4）不接受转包、分包、联合体报价（提供资格声明书）。（5）报价人没有被列入广东省能源集团有限公司、广东省风力发电有限公司、本项目所属三级管理单位供应商黑名单或灰名单的，包括处于“黑名单或灰名单通知”中禁止参加采购活动的期间（提供资格声明书）。（6）业绩要求：自2021年1月1日起至报价截止日，报价人应具有至少1个审计服务合同业绩。注：报价人所提供的业绩应是报价人的，而不是其母公司、合作方或技术支持方的。报价人至少应当提供合同协议书、能清晰显示合同承包范围、合同签署页等内容的合同资料。三、询价文件获取办法请从广东能源集团商务网获取询价文件及附件。四、报价截止时间、开启时间及地点1、递交报价文件截止/开启时间：以广东能源集团商务网询价公告为准。2、递交报价文件及开启地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号湛江华都汇国际中心30层。五、信息发布媒体1、本项目询价信息发布媒体为：广东能源集团商务网（https://www.gdydb2b.com/home）。2、有关本项目询价文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。六、询价单位联系方式询价单位：广东粤电湛江风力发电有限公司地址:广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号湛江华都汇国际中心30层电话：（0759）3083837传真：（0759）3083890联系人：蔡工（0759）30838371.1.1.1.2.第二部分报价人须知报价人必须认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和询价需求等。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对询价文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其报价无效或被拒绝。一、报价原则：1.要求报价人根据询价文件所提供的工作量，以及技术条件书和询价文件的要求，对项目进行报价。2.报价人应参考询价单位提供的工作量，根据各自的工作经验计算项目的单价和合价，并参考第四部分《格式文件》格式填报；请各报价人根据自身的经验，充分考虑本项目风险后作出谨慎的报价。本项目只接受以人民币为单位的报价。3.报价人的报价应至少包括但不限于人工、材料、机械、管理、利润、税金、保险、规费及其他费用等完成项目过程中所发生的一切费用与报价人认为需要包含的费用（询价文件、合同条款等所明示和隐含的所有风险、责任）等。4.报价人可根据各自的工作经验报价。5.报价人确认，是在充分理解和了解所有询价资料以及同本项目有关的所有的地质、地理、气候等自然状况和周围环境状况以及物价变化、法律、法规、政策的情况下作出的报价，并且在本合同的履行期间内不因以上任何因素而要求增加费用和延长工期。二、服务内容：具体要求见附件《湛江风电公司2025年“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目技术条件书》、《中航申新公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务项目技术条件书》。1.1.1.1.2.1.3.三、报价文件制作1.报价文件必须按第四部分《格式文件》规定的内容、格式编制并按“A4”幅面在左侧装订成册（有关图表可用A3纸打印，但必须按A4幅面折叠装订）并按格式要求签字与盖章。2.报价人应根据本询价文件要求提供盖章版证明材料。3.报价人自行负责准备报价文件和递交报价文件过程中所发生的任何成本或费用。询价单位对此不负任何义务。4.报价文件份数：正本一份（要求盖鲜章），电子版报价文件（报价文件可编辑版、PDF版，电子版报价文件PDF版应是加盖鲜章的报价文件正本扫描件，在报价截止时间前上传至广东能源集团商务网且不得加密。报价文件提交后不予退还）。若电子版报价文件与盖章版纸质件不符，以盖章版纸质件为准。*5.报价文件必须在报价截止时间（以广东能源商务网询价公告截止时间为准）前送达（现场送达或邮寄送达）。注：若邮寄则以询价单位快递签收时间为准，签收时间需在报价截止时间前。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的报价文件，询价单位将不予接收。6.提交或邮寄的报价文件正本封装，信封封套应密封完好并清楚标明：收件人：项目编号：项目名称：报价人：（报价人全称）7.报价人须重点关注并予以接受：（1）本询价文件中所有标注了“*”的项目均为不可偏离项目，如有偏离，询价单位有权将其定为无效报价。（2）为保护询价单位合法权益，报价人存在法律法规规定的涉嫌串通报价情形的，评审时将予以否决报价处理，且询价单位有权否决该报价人一年期（自报价截止日起算365个日历天）参与询价单位项目的资格，如因报价人原因造成询价单位损失的，询价单位保留依法追究报价人责任的权利。（3）为保护询价单位合法权益，询价单位发出成交通知后，成交人明示拒绝与询价单位签订合同，或询价单位无法与报价人预留的联系方式取得联系、报价人在询价单位函告要求回复时间内不予回复等默示拒绝与询价单位签订合同的，询价单位有权否决该报价人一年期（自报价截止日起算365个日历天）参与询价单位项目的资格，如因报价人原因造成询价单位损失的，询价单位保留依法追究报价人责任的权利。1.1.1.1.2.1.4.四、报价文件的评审及成交单位的确定1.本项目由依法组成的评审工作小组对报价人进行审查。2.本项目评审方式采用有效最低价法。有效最低价法是指报价文件满足询价文件全部实质性要求，且报价最低的报价人为成交人的评审方法。3.报价文件评审的原则：报价文件应满足本询价文件资格条件和第二部分《报价人须知》要求，成为有效的报价文件。在此前提下，对其具体文件进行评审。在各项报价要求均符合本询价文件要求的情况下，根据符合工作需求、质量和进度等因素，以有效最低价法确定成交单位。若所有报价人的报价文件中所含的可抵扣税额的比率不一致，则统一按照所有报价人的报价文件中的不含税总价进行评审，如果出现价格相同，由询价单位不招标采购监督小组采取随机抽取方式确定。4.具有下列情形之一的，应按无效报价处理：(1)报价人不具备询价文件中规定的资格条件；(2)报价文件提供虚假材料的；(3)报价人以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的；(4)报价文件制作不按询价文件要求的；(5)报价文件不按询价文件要求签字盖章的；(6)报价文件含有询价单位不能接受的附加条件的；(7)法律、法规规定的其他无效情形。5.合格报价人不足3家的，不得评审。1.1.1.1.2.1.5.五、质疑报价人对询价文件如有疑问，必须在提交质疑截止时间前，在广东能源商务网按要求填写。口头提交质疑澄清的问题不予接受。1.1.1.1.2.1.6.六、项目失败的处理出现下列情况将作项目失败处理：（1）因情况变化，不再符合规定的询价方式适用情形的。（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。（3）在询价过程中符合竞争要求的报价人不足3家的。（4）因重大变故，采购任务取消的。（5）法律、法规以及询价文件规定其他情形。1.1.1.1.3.第三部分合同格式【注：本项目中标单位需与广东粤电湛江风力发电有限公司、中航申新风力发电有限公司、广东粤电曲界风力发电有限公司、白银粤风新能源有限公司、晋城市粤风新能源有限公司、广东广业南华新能源有限公司、广东粤能风电有限公司签订合同】合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》及的询价文件，甲、乙双方经协商确定，甲方将委托给乙方承包，为明确双方责任和权利，双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，特签订本合同，共同遵守。第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：1.1项目概况详见附件《技术协议》。1.2技术服务的内容详见附件《技术协议》。1.3合同服务期：详见附件《技术协议》。第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：2.1技术服务地点：乙方或甲方现场。2.2技术服务进度要求：以甲方通知为准。第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列协作事项:3.1提供技术资料：与本合同工作相关的技术资料、历史记录等。3.2提供工作条件：乙方自行负责。3.3甲方提供上述协作事项的时间及方式：双方协商。第四条付款货币、结算原则、合同价款、付款方式4.1付款货币币种：人民币4.2结算原则4.2.1固定总价包干。4.2.2因任何非甲方原因导致的合同费用增加，本合同总价不予变更。4.2.3所有考核款（若有）需在竣工结算中予以核减。4.2.4除上述以外的（合同有其他条款约定的除外），结算时不因任何其他因素进行调整。4.3合同价款本合同为包工固定总价（除合同规定可以调整外）承包，合同价格总额为：人民币（大写）【】（小写【】元）（含税总价），增值税税率为%；不含税合同总价金额为：人民币（大写）【】（小写【】元）。最终合同价款以竣工结算为准，合同期内，除因合同条款“第六条变更”所述情况外，其余情况对合同总价均不予调整。注：本合同价含投标时国家税率政策规定的增值税，除合同约定的在工程实施过程中需进行价格调整的情况外，本合同价不含税价格固定不变。合同期内，如遇国家税率调整，对于未开票部分，不含税价格不因国家税率变化而变化，税额按新税率乘以不含税价格调整。4.4付款方式合同正式生效后，乙方完成所有要求的工作内容并经甲乙双方验收合格后，乙方向甲方提供符合税法规定的金额为合同总价100%的增值税专用发票和付款申请函正本后，甲方支付乙方至合同总价的100%。注：根据付款要求规定，以上款项的支付乙方必须在付款资料齐全条件下，在当月20日前提出付款申请计划，甲方次月才能予以支付。第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：5.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方对甲方提供的所有资料负有保密责任，除向项目申报认定主管部门提交项目所需有关的内容外，不得向其他第三方泄漏；甲方对乙方提供的所有咨询方案、文件信息、项目合作内容等负有保密责任，未经乙方许可，不得向任何第三方泄露。5.2涉密人员范围：与本项目有关的所有人员。5.3保密期限：甲、乙双方就此项目申报负有永久保密义务，该保密约定不因本合同的终止而终止。5.4泄密责任：按本合同有关违约条款的约定处理。第六条变更：本合同原则上不允许有任何变更，若确实需要变更的必须经甲方同意，并以书面形式确定。第七条双方确定：7.1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。7.2在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。第八条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：8.1乙方违反本合同相关约定未按规定时间完成办理工作，推迟一天，考核1000元/天。人员更换需征的甲方同意，私自更换考核1000元/次。未按工期完成审计报告，每逾期考核500元/天。8.2乙方违反本合同第一条约定，应当及时予以纠正并书面报告甲方，否则甲方有权中止合同并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部直接损失。8.3因乙方或乙方指派人员违反合同约定或甲方要求或其他失职行为，给甲方或甲方项目造成的损失，甲方有权追究乙方承担全部赔偿责任。8.4本协议中乙方应付的所有违约金及其他扣款金额，甲方单方有权从应支付给乙方的服务费用中扣除。第九条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：9.1甲方项目联系人负责本项目的所有对外联系工作以及其他所需承担的工作。9.2乙方有关人员在甲方项目联系人的领导下，按照甲方质量管理体系的规定和要求，开展有关工作。9.3一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。第十条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：10.1发生不可抗力。10.2甲乙双方未能预测的颠覆性因素导致项目不成立。10.3国家政策发生重大变化导致项目不成立。上述条款导致合同解除时，合同据实结算。第十一条保险11.1乙方须为其现场工作人员购买工伤保险，有关的费用已含在本合同金额中。如果乙方未能履行本条规定的乙方的保险义务或因乙方原因造成乙方或甲方或其他相关人员的损失，则由乙方赔偿此损失且甲方有权终止合同。第十二条争议解决12.1因不可抗力，一方履行延迟的，若不影响合同根本目的实现，该合同可继续履行，不承担违约责任。12.2签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款必须继续履行。第十三条本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力。第十四条本合同经双方签字盖章后生效。第十五条与履行本合同有关的附件，经双方以书面方式确认后，为本合同的组成部分，具有同等的法律效力：附件1：廉洁承诺书附件2：民工和分包单位权益保障承诺书附件3：合同价格表附件4：技术协议附件5：乙方拟派现场人员清单（以下为甲方、乙方信息和签字盖章页，无正文。）合同签字页甲方（章）乙方（章）法人代表或授权代表（签字）执行事务合伙人或授权代表（签字）签字日期 年 月 日签字日期 年 月 日联系人联系人通讯地址通讯地址邮政编码邮政编码电话电话传真传真项目负责人项目负责人项目负责人联系电话项目负责人联系电话电子邮件电子邮件开户银行开户银行账号账号纳税人识别号纳税人识别号发票地址发票地址发票电话发票电话合同附件1廉洁承诺书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为进一步完善监督制约机制，共同维护商业活动公平竞争秩序，促进甲乙双方在业务交往活动中做到诚信、廉洁、高效和共赢，促进业务人员廉洁自律，防控不正当利益输送，特订立本廉洁承诺协议如下：第一条甲乙双方共同责任（一）甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规及其他各项规定开展商业交易活动。（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。（三）商业交易活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得为获取不正当的利益，损害国家、社会和对方利益。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向对方上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方及甲方项目相关人员的责任（一）不得索要或接受乙方（包括乙方人员，下同）及其相关单位提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品和好处费等。（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方个人支付的费用，不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方及其相关单位借款或委托买卖股票、债券等，或以其它任何名义兼职取酬等。（三）不得利用职务便利，要求、暗示或接受乙方及其相关单位为其购买或装修住房，不得接受乙方及其相关单位为自己、配偶、子女及近亲属在工作安排、境内外旅游、学习等提供方便或谋取不正当利益。（四）不得以婚丧嫁娶、子女考学、探病、乔迁等名义向乙方及其相关单位和人员收取礼金、礼物。（五）不得参加乙方及其相关单位安排的有可能影响公正执行公务的宴请、健身及高消费娱乐等活动。（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具、娱乐工具和高档办公用品等。（七）不得利用职权和工作之便向乙方及其相关单位提出上述各项规定或要求之外的与工作业务无关的事项或要求，或就有关业务问题进行私下商谈、达成默契。（八）不得出现违反《纪律处分条例》和中央八项规定精神的行为。第三条乙方及乙方项目相关人员的责任（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品和好处费等。（二）不得为甲方人员报销任何应由个人承担的费用，不得以投资、入股或者受托买卖股票、债券等名义，给甲方人员分发股利、红利、利息等现金或有价证券。（三）不得为甲方人员购买或装修住房，不得为甲方人员及其配偶、子女及近亲属等安排工作、境内外旅游、上学等。（四）不得以婚丧嫁娶、子女考学、探病、乔迁等名义向甲方人员赠送礼金、礼物等。（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行职务的高档宴请、健身及高消费娱乐活动等。（六）不得为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具、娱乐工具和高档办公用品。（七）甲方人员有违反第二条规定的行为，乙方可到甲方纪检监察机构反映相关情况；在甲方纪检监察机构对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合调查及提供证明材料的义务。（八）不得出现违反《纪律处分条例》和中央八项规定精神的行为。第四条违约责任（一）甲方及其人员违反上述约定的，将依据管理权限及相关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（二）乙方及其人员违反上述约定的，甲方有权解除双方之间签署的任何合同、订单等，并不承担任何补偿或赔偿责任；同时，乙方应向甲方返还全部不当利益，并支付合同总金额（20%）的违约金，以及赔偿由此造成的一切损失，包括直接和间接损失。乙方涉嫌犯罪的，甲方有权向司法机关举报并追究其刑事责任。第五条监督及投诉任何一方如有任何意见、建议等，可通过以下举报途径反映。接受举报的一方将按规定对举报人所举报内容和个人联系方式等个人信息进行保密。举报人也可匿名举报。（一）甲方举报方式：1.举报投诉邮件地址：广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号湛江华都汇国际中心30-31层，广东粤电湛江风力发电有限公司纪检部收2.举报投诉电话：0759－30838283.举报投诉电子邮箱：zjfdxfjb@geg.com.cn（二）乙方举报方式：1.举报投诉邮件地址：XXXX2.举报投诉固定电话：XXXX3.举报投诉电子邮箱：XXXX第六条本承诺书作为双方签署的合同的附件，与合同具有同等法律效力。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签名/盖章）法定代表人或其委托代理人：（签名/盖章）地址：地址：电话：电话：年 月 日年 月 日合同附件2民工和分包单位权益保障承诺书致：本公司已与贵公司签订《合同》，我公司同意在合同履行过程中，向贵公司就民工和分包单位权益保障工作做如下承诺：1、我公司将成立由专人负责的民工和分包商权益保障专职部门，部门人员由项目经理、计划合同部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任民工和分包权益保障部门经理。2、我公司承诺主要分包商应在发包人短名单范围内选择。3、我公司承诺认真履行职责，做好本公司在贵公司承建的项目的民工用工和管理工作，足额支付分包单位的合同款，确保分包单位按时足额将民工工资发放到民工本人，督促施工分包单位安排好其公司和劳务分包单位民工的生活，做民工的安全教育和管理工作，按规定发放劳保和安全用品。4、我公司承诺一旦出现本项目拖欠民工工资和劳务分包单位合同款，导致民工因欠薪纠纷和分包单位纠纷，同意由贵公司直接代为支付民工工资和分包单位工程款，并在合同款中扣除。5、一旦出现本公司因民工和分包单位权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响，本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵公司偿付违反承诺赔偿金（每次按合同总价的1%计算），由贵公司直接从我公司合同款中扣除违反承诺赔偿金。若合同款不足违反承诺赔偿金的扣除，则由我方以现金补缴至贵公司。6、我公司承诺无条件负责处理与民工、分包单位的一切纠纷，如因承包人与民工、分包单位的纠纷而对贵公司造成影响的，我公司立即解决并承担相关费用和赔偿。7、我公司承诺在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内将至少50%安全文明施工措施费直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。承诺人：(盖章)法定代表人或其委托代理人：（签名/盖章）合同附件3：合同价格表合同附件4：技术协议(详见技术条件书)1.1.1.1.4合同附件5：乙方拟派现场人员清单1.1.1.1.51.1.1.1.61.1.1.1.71.1.1.1.81.1.1.1.91.1.1.1.101.1.1.1.111.1.1.1.121.1.1.1.13.第四部分格式文件报价文件封面（参考）项目名称：项目编号：报价文件报价人（公章）：日期：年月日1.1.1.1.14.一、*报价表（参考格式）报价一览表货币单位：人民币元序号公司名称项目内容单位数量含税单价（元）含税总价（元）备注1广东粤电湛江风力发电有限公司广东粤电湛江风力发电有限公司 “六项费用”使用及管理情况专项审计项1驻场天数及人数要求详见技术条件书第8.1工程量清单2广东粤电曲界风力发电有限公司广东粤电曲界风力发电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项1驻场天数及人数要求详见技术条件书第8.1工程量清单3白银粤风新能源有限公司白银粤风新能源有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项1驻场天数及人数要求详见技术条件书第8.1工程量清单4晋城市粤风新能源有限公司晋城市粤风新能源有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项1驻场天数及人数要求详见技术条件书第8.1工程量清单5广东广业南华新能源有限公司广东广业南华新能源有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项1驻场天数及人数要求详见技术条件书第8.1工程量清单6广东粤能风电有限公司广东粤能风电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项1驻场天数及人数要求详见技术条件书第8.1工程量清单7中航申新风力发电有限公司中航申新风力发电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目项1驻场天数及人数要求详见技术条件书第8.1工程量清单8含税总价（含增值税税率 %）【=1+2+...7=8.1+8.2】8.1其中：不含税总价8.2税金1.注：以上为报价的参考表格，询价单位提供的清单仅作为参考，报价人可参考此清单进行报价，报价人在填写时不得进行删减，但报价人认为清单需要增加的可自行补充列项填写，并备注写明“增项”，若项目执行需要、但清单没有列出的报价，询价单位可视为该项费用已包含在报价价格内。2.本项目采用包人工、包材料、包服务期、包质量、包安全的报价方式。报价人的报价应至少包括但不限于人工、材料、机械、管理、利润、税金、保险、规费及其他费用等完成项目过程中所发生的一切费用与报价人认为需要包含的费用（询价文件、技术条件书、合同条款等所明示和隐含的所有风险、责任）等。3.报价文件中单价与数量的乘积与合价不一致时，如果单价与数量的乘积小于合价，则以单价与数量的乘积修正合价，如果单价与数量的乘积大于合价则以合价为准；但若单价有明显的小数点错位，则以合价为准，并修改该项单价。报价汇总中，各项累计数字与报价总价不一致时，如果各项累计数字小于报价总价，则以各项累计数字修正报价总价，如果各项累计数字大于报价总价，则以报价总价为准。报价人出现涉及本条算术错误更正情形时，则视报价人无条件接受此价格调整规则且无条件承诺：评审价格与报价总价如有偏差，以较低价作为结果公告公示价及签署合同价。4.要求报价人根据询价文件、技术条件书所提供的工作量清单，对所有服务进行报价，如有不填写的，则被视为该费用已含在报价报价中。报价人成交后不做调整。报价人法定代表人（或授权代表）签字：报价人名称（加盖报价人公章）：日期：年月日二、*报价信函致:广东粤电湛江风力发电有限公司根据贵方（项目名称）（项目编号：）的询价公告与询价文件，作为经报价人(报价人名称）正式授权的本报价书签名方代表(签名人全名,职务及联系电话)，在此提交项目报价文件正本一份，电子版报价文件一份。签字人代表以此函申明并同意：(1)对随附报价表所规定的服务和交付的报价为含税价，总报价为人民币（大写：元，小写：元）。(2)报价人将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。(3)报价人已详尽研究了所有询价文件、技术条件书包括修正文(如果有),所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白,报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。(4)报价人之报价有效期为自报价截止之日起120个公历日。(5)报价人同意按照询价单位可能提出的要求提供与其报价有关的任何其它数据或信息。所有与本询价有关的公函应发往下列地址：地址:_________________________________电话:__________________________________传真:_________________________________邮政编码：____________________________代表姓名:______________________________职务及联系电话:__________________________________本报价书应构成对双方均有约束力的合同，直至正式合同编制完毕并生效。报价人名称（盖单位章）：法定代表人（或授权代表）姓名、职务（印刷体）：法定代表人（或授权代表）签名：日期：三、*法人证明书与法人代表授权委托书（报价人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）法定代表人证明书_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。有效期限：__________________附：代表人性别：_____年龄：_________身份证号码：__________________注册号码：____________________企业类型____________________________经营范围：________________________________________________________报价人：(报价人名称）（盖单位章）日期：年月日附：法人身份证复印件此处粘贴法人身份证复印件正反面此处粘贴法人身份证复印件正反面法人授权函（如报价文件签署人是法人代表可不提供）法定代表人授权委托书（填写报价人公司全称）,系中华人民共和国合法企业,法定地址。现（填写法人代表姓名）特授权（填写委托代理人姓名）代表我公司全权办理针对（项目名称）的报价、合同洽谈、签约等具体工作,并签署与本项目有关的文件、合同或协议。我公司对委托代理人的签名负全部责任。在有效日期或撤消授权的书面通知以前,本授权书一直有效。委托代理人签署的所有文件(在授权有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。本授权书自法定代表人签字之日起生效，有效期与本公司报价文件中标注的报价有效期相同。法定代表人签名（或盖章）:委托代理人签名（或盖章）:委托代理人联系电话：报价人：(报价人名称）（盖单位章）日期：年月日附：1、委托代理人身份证复印件2、委托代理人的还需提供报价人缴纳的报价截止时间前半年内连续不少于3个月社保证明文件或劳动合同复印件（加盖公章）此处粘贴委托代理人身份证复印件正反面此处粘贴委托代理人身份证复印件正反面1.1.1.1.15.四、*资信证明文件包括但不限于：（1）营业执照；（2）资质证书、认证证书等；（3）业绩证明材料；1.1.1.1.16.所有复印件必须加盖公章。1.1.1.1.17.五、*资格声明书资格声明书致：广东粤电湛江风力发电有限公司为响应你方组织的（项目名称）（项目编号），我方愿参与报价。我方（报价人名称）是在法律、财务和运作上独立于业主，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。我方保证报价文件信息(含证书复印或扫描件)的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。我方本次报价保证不是联合体报价。我方为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。我方与询价单位不存在利害关系可能影响项目公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目报价的情况。我单位不存在负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目同一标段报价的情况。我方承诺具有良好的财力，良好的银行资信和商业信誉，目前没有被处以责令停业、报价人资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态的情况。我方承诺没有被列入广东省能源集团有限公司、广东省风力发电有限公司、本项目所属三级管理单位供应商黑名单或灰名单的，包括处于“黑名单或灰名单通知”中禁止参加报价的期间。我方已知悉本项目技术及商务条款要求，对项目技术及商务条款完全响应，无偏差。我方自愿参与本项目的报价，并承诺最近三年内没有因安全事故、质量事故、违法违规、拖欠农民工工资不良记录等被政府有关部门行政处罚。我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。报价人（公章）：法定代表人（或授权代表）签名：日期：年月日1.1.1.1.18.六、其他补充资料（如有）拟派人员、服务方案等。东力发电有限公电其工风2公湛江,LTDGUANGDONGGYUDEANZHANJIANGWINDPOWERRCO.中航申新公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托技术条件书批准：会审：会审：编制：纪检部保管责任人： 编号：序号：保管地点： 保管期限：长期记录日期：一、总则1.1本技术条件书适用于中航申新风力发电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计服务委托项目招标。1.2本技术条件书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件书和最新工业标准的优质产品或服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。1.3如投标人没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，那么招标人认为投标人提供的完全满足本技术条件书的要求。如果有异议，偏差（无论多少）必须清楚地在投标文件中列出。在征得招标人同意后，可对有关文件进行修改。如招标人不同意修改，仍以本技术条件书规定为准。1.4招标人保留对本技术条件书提出补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。1.5投标人须执行招标人的现行相关管理规章制度，相关制度更新后按新制度执行，服从招标人的管理。1.6投标人保障招标人为本技术条件书或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，由投标人负责与第三方交涉并使招标人免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。二、项目概况根据湛江风电公司2025年审计工作计划，为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步改进工作作风，推进厉行节约反对浪费，完善公司及管理单位差旅费、汽车费用、业务招待费、办公费、会议费、董事会费制度建设，强化执行，堵塞漏洞，规范管理，湛江风电公司拟组织开展“六项费用”使用及管理情况专项审计。三、承包范围根据《广东能源集团内部审计管理办法》（Q/GEG-0001.11.2135.D-2021）《广东能源集团建设项目审计管理办法》（Q/GEG-0001.11.2222.B-2019）要求，以及湛江风电公司工作计划，对中航申新风力发电有限公司（简称“中航申新公司”）“六项费用”使用管理情况开展专项审计，审计区间为2024年7月1日至2025年6月30日。四、技术要求4.1总体内容4.1.1是否建立“六项费用”相关管理制度；是否按照上级规定，结合本公司实际情况，及时进行修订。4.1.2是否按规定将“六项费用”相关制度备案。4.1.3“六项费用”相关管理制度是否与上级规定相冲突；是否与本单位其他管理制度有关条款相冲突。4.1.4“六项费用”相关管理制度条款是否完整；条款之间是否存在矛盾；审批、报销流程设计是否可行，是否体现相互牵制原则。4.1.5是否实行“六项费用”预算管理。4.1.6费用报销是否有合法、合规、真实、完整的支持性原始凭据。4.2差旅费（含因公出国费用）4.2.1是否进行无实质内容、无明确业务目的的学习、交流、考察、调研等活动；是否以差旅为名变相旅游。4.2.2是否以任何方式转嫁差旅费。4.2.3是否按规定等级乘坐交通工具。4.2.4住宿费是否超标。4.2.5是否超标准领取伙食补助费；对于参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，伙食补助费是否按往返各1天计发（当天往返的按1天计发）。4.2.6是否在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观；是否接受礼品、礼金和土特产品等。4.2.7差旅费开支范围是否符合规定。4.2.8差旅费报销结算资料应包括：发票（机票、车船票）、出差证明文件（包括但不限于：会议或培训通知、检查通知、调研函、司机派车申请单等）、报销审批表等。4.2.9因公出国（境）是否安排照顾性、无实质性内容的出访；是否把出国（境）作为个人待遇，安排轮流出国（境）；是否用公款或变相用公款出国（境）旅游。4.2.10是否超预算或无预算安排出访团组；确有特殊需要的，是否按规定程序报批。4.2.11出访团组是否以省外办、集团公司审核通过的费用预算控制数为团组出访开支总额上限，无特殊情况不得突破；确因特殊原因超预算的，是否按原审批程序重新进行报批。4.2.12因公出国（境）是否将同一单位、同一团组的费用进行拆分。4.2.13因公出国（境）是否接受或变相接受其他企业或单位资助；是否向同级企业、下级企业或有关单位等摊派或转嫁出访费用。4.2.14因公出国（境）每次出访是否超过规定的国家和地区个数。4.2.15因公出国（境）在外停留时间是否超过规定天数。4.2.16因公出国（境）是否绕道其他国家（或地区）；是否更改出访路线；实质性公务活动时间是否占在外日程的三分之二以上；是否安排与公务活动无关的娱乐活动。4.2.17因公出国（境）是否以任何名义、任何方式与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间互赠礼品或纪念品及用公款互相宴请。4.2.18出访人员是否按规定级别乘坐交通工具；是否乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司的包机，是否租用商务机。4.2.19出访人员住宿费是否超标。4.2.20因公出国（境）伙食费、公杂费是否按规定标准发放；是否按照不超过批件天数的实际因公出访天数计发。4.2.21境外机构以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待出访团组的，出访人员不再领取伙食费和公杂费；境外机构以现金或实物形式，为出访团组仅提供交通接待的，出访人员是否只按标准的40%领取公杂费。4.2.22因公出国（境）证照是否集中统一保管。4.2.23出国（境）人员费用报销结算资料应包括：4.2.23.1经审核的团组详细费用预算表及其附件、团组行程、团组人员资料、出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件、国际会议通知。4.2.23.2发票、机票行程单、境外有效费用票据、银行卡结算凭证。4.2.23.3出国（境）费用明细计算表。4.2.23.4报销审批单。4.3汽车费用4.3.1是否按照车辆配备数量标准配备车辆（车辆配备途径包括购置及长期租赁）。4.3.2车辆配备（金额和排量）是否超标。4.3.3领导班子成员是否配备专车及专用司机。4.3.4是否以任何方式占用、调换、长期借用子企业或其他有利益关系的单位和个人车辆及转嫁车辆购置、租赁资金和运行费用。4.3.5车辆是否实行定点停放、集中管理。4.3.6是否存在公车私用情况；是否存在私车公养情况。4.3.7车辆购置是否获得集团公司审批。4.3.8是否执行用车申请、派车登记等车辆使用管理流程。4.3.9车辆是否实行定点维护。4.3.10加油卡、粤通卡是否实行统一管理。4.3.11是否按规定对车辆进行喷涂统一标识。4.3.12汽车费用报销结算资料应包括加油费用结算表、车辆维修结算清单、发票、报销审批单等。4.4业务招待费4.4.1是否在国家法定节假日期间进行业务招待（除有特殊情况）。4.4.2是否制定并执行业务招待审批流程（如：业务招待安排表或有关招待安排的审批）。4.4.3是否违反规定出入私人会所，在5星级或以上酒店安排业务招待。4.4.4是否以招待名义开展到风景名胜区的旅游参观活动；是否安排招待对象到娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。4.4.5业务招待用餐是否提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴；是否用公款购买香烟和高档酒水。4.4.6是否从严控制陪餐人员。4.4.7是否将招待费用量化到个人名下。4.4.8是否将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。4.4.9是否向其他单位、企业、个人转嫁业务招待费用。4.4.10同一业务招待事项，是否拆分报销。4.4.11业务招待费用是否超过标准。4.4.12集中采购或订做的招待用品，是否建立并执行采购、验收、入库登记、领用登记等管理规定。4.4.13业务招待中是否赠送现金、有价证券、支付凭证、会员卡、商业预付卡、烟酒、土特产、名贵药材、贵重金属和其他贵重物品。4.4.14在业务招待中，如收到的纪念品，是否全部移交公司相关部门，并建立台账。4.4.15业务招待费报销结算资料应包括业务招待安排表、发票、银行卡结算凭证、购物小票（购物清单或销售单）、报销审批表等。4.5办公费4.5.1是否虚开、多开办公费发票，套取资金；是否存在购置办公用品是否只有货物销售发票而无购物明细清单等情况。4.5.2是否在办公费开支非办公费核算内容的项目。4.5.3是否无正当理由重复购置办公用品。4.5.4是否执行办公用品验收和入库管理程序。4.5.5是否在办公用品采购、验收、保管环节实行不相容职务分离控制措施。4.5.6是否建立并执行办公用品购入、保管、使用情况台账。4.5.7是否结合办公用品采购预估金额和性质，合理合规建立采购方式机制（如招标、议标、直接采购）4.5.8是否化整为零，规避办公用品采购程序。4.5.9是否执行办公用品购置审批流程。4.5.10是否制定办公设备等物资配备标准。4.5.11办公费报销结算资料包括办公物资采购申请表、发票、购物小票（购物清单或销售单）、服务结算单、报销审批表等。4.6会议费和董事会费4.6.1是否按规定严格控制会议的数量、规模和会期。4.6.2是否到党中央、国务院和省明令禁止召开会议的风景名胜区等地方召开会议。4.6.3是否借会议名义组织会餐或安排宴请;是否套取会议费设立“小金库”；是否在会议费中列支业务招待费。4.6.4是否严格执行会议用房标准,是否安排高档套房。4.6.5会议会场是否摆放花草,是否制作背景板,是否提供水果。4.6.6会议用餐是否提供高档菜肴，是否上烟酒。4.6.7是否使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用;是否组织会议代表旅游和与会议无关的参观;是否组织高消费娱乐、健身活动;是否严禁以任何名义发放纪念品；是否违规发放补贴、补助;是否额外配发洗漱用品。4.6.8会议费是否超过综合定额标准。4.6.9是否以任何形式虚列、虚报、转移、摊派和转嫁会议费。4.6.10会议费报销结算资料应包括会议通知、会议签到表、发票、报销审批单等。五、承包人资格要求5.1基本要求详见询价文件。5.2业绩要求详见询价文件。5.3人员要求根据内部审计项目需要，派出具备专业资质人员至少有2名注册会计师和1名审计助理做技术指导和服务，并提供相应证明材料。六、预计达到的技术指标本次项目应形成以下成果，包括但不限于：审计底稿、审计报告、提出专业审计意见或建议，并提交审计成果。七、工期要求项目签订合同后，投标人按招标人通知要求在90天内完成审计整体工作（不含“必要的后续支持服务”）。第一阶段：投标人拟派的审计人员需经过招标人审核。招标人确定审计人员后，要求审计人员开展中航申新公司“六项费用”使用管理情况开展专项审计工作（1天驻场时间），现场工作地点在广东省湛江市。第二阶段：投标人按招标人通知要求完成过程审计底稿、取证表、审计报告（一式五份）、专业审计意见或建议等审计成果。第三阶段：要求在服务结束后，投标人应进行“必要的后续支持服务”。投标人配合招标人工作包括但不限于以下内容：配合各级审计纪检工作需要，进行解释说明或整改，直至通过招标人审核。八、主要服务工程量和预算清单8.1工程量清单编号项目单位数量天数人数要求1中航申新风力发电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项11配备至少2名的注册会计师，1名审计助理合计118.2预算清单编号项目单位数量7中航申新风力发电有限公司“六项费用”使用及管理情况专项审计项1合计19、违约考核9.1技术人员更换需征的甲方同意，私自更换考核1000元/次。9.2未按工期完成审计报告，每逾期考核500元/天。十、项目验收和资料交付10.1项目验收严格执行部门验收制度。10.2“六项费用”使用及管理情况专项审计服务项目实施完毕，经湛江风电公司确认后才允许申请项目验收，根据项目合同约定和项目性质由对口部门人员组织验收。9.3需提供的资料至少应包括中航申新公司的审计底稿、审计报告（一式五份）、专业审计意见或建议等审计成果。
投标 / 标书制作要点（原创）
本使用 专项审计服务 使用及管理情况专项审计 审计助理涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。广东项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
