上海市财务管理和咨询的合作咨询服务招标公告（中国建设银行股份有限公司上海市分行2025）
建行上海市分行关于2026-2028年度财务管理和咨询的合作咨询服务项目
根据业务发展需要，我行现公开征集建行上海市分行关于2026-2028年度财务管理和咨询的合作咨询服务项目的供应商，有关事宜公告如下：
一、采购需求
1.能够提供满足我行需求的服务（具体见附件1）。
2.在中国境内有效注册，遵守中国的法律、法规和条例。
3.应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 供应商应具有独立法人资格或民事主体资格，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续，具有足够的规模及能力。最近三年财务状况良好。
4.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，近3年内未因违约或违法行为被建设银行取消投标资格。
5.未被“信用中国”网列入 “重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在建总行供应商禁用/退出期内。
6.本项目不接受联合体的申请。
7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：
（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；
（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；
（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。
8.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则供应商自知悉上述事项起将立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。
二、征集时间
本次供应商征集自即日起至2025-09-24 15:00止
三、报名材料要求
（一）请在龙集采“基础管理-信息维护”中上传以下资料
基本资料请按龙集采平台注册要求上传，包含但不限于基本信息、联系信息、资质信息、案例信息、财务信息等，需注意：
（1）财务信息（在公司“财务报表”栏新增 近三年完整审计报告或资产负债表、现金流量表、利润表盖章扫描件）
（2）同类采购成功案例（合同扫描件在公司“案例信息”栏新增）
（3）从事行业所必须有的认定资质（扫描件在公司“资质信息”栏新增）
（二）请在此公开征集中上传以下资料
（1）《附件2：报名所需的其他材料》
所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。
以上文件反馈格式要求：所有材料请以PDF格式逐项应答。
四、报名步骤
1.供应商须首先在我行采购平台（ibuy.ccb.com）注册成为会员，注册时请务必对最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。将相应联系人加入联系信息，并实名认证。在案例信息中上传合作案例，要求：上传中标通知书或者合同首页、盖章页，项目名称能直接反映工作内容或存在对工作内容的描述，对方公司名称和公章清晰可见。
注册时必须在龙集采上传企业法人身份证、近3年财务报表、公司章程、资质文件等必要材料，平台对供应商注册审核时间：周一至周五9：00—18:00的三个工作日内审核，有报名意向的供应商请自行安排好注册时间。已注册的供应商，在龙集采平台更新最新的财务报表，保持营业执照、法人身份证等基本信息最新、准确，维护公司基本信息完整后，可直接报名。未按以上要求上传法人身份证、财务报表、公司章程、资质文件、案例，或其他信息维护不完整的公司，报名审核将不予通过。系统操作中遇到的问题请拨打客服热线400-918-1908。
2.审核通过后，您将会收到系统通知，请点击本公告下方“征集报名”进行报名，根据系统提示上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。
3.已注册供应商可直接点击下方“征集报名”按钮登录进行报名，并且提交报名所需材料（注册会员成功不等于报名成功，请留意），同时做好企业信息维护：包括企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息维护。注意！需要在“基础管理-信息维护”中维护企业信息，而不只是在征集页面上传材料。
重点提示：如系统中的企业信息未更新，可能影响投标资格，请知悉。
五、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到贵行邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，中国建设银行有权将贵公司纳入供应商黑名单，可能对贵公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建设银行所有采购活动。
2.本次征集活动结果无需向未入围的供应商做出任何书面或口头原因解释。不符合本公告资格条件的企业为未入围供应商，不另行通知。如因采购方式变更而采取公开招标方式，请自行关注“龙集采”-“招标专区”，不另行通知。
3.报名参与不等同于获得候选资格。我行接收供应商的报名文件或登记供应商进入信息库并不表示选取报名供应商参加相关项目采购，我行将择优选取审查合格的供应商参加相关项目采购，获得候选资格的供应商均会收到我行发出的采购邀请。
4.本次公开征集不收取供应商的任何费用，本次征集不涉及报价、投标和谈判等内容。
5.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
6.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。
7.建设银行持续推广数字人民币应用，鼓励供应商开通建设银行数字人民币钱包，其中收款账户为建设银行对公账户的可开通对公钱包，收款账户为个人账户的可开通个人I类钱包。供应商开通数字人民币钱包后，可自行在龙集采平台添加账号信息。
8.中国建设银行上海市分行的供应商征集公告发布渠道仅为龙集采（ibuy.ccb.com）、金采网，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，均与建设银行无关，建设银行不予承担责任。
六、联系方式
采购部门联系人： 顾老师
联系电话： 021-58880000-2561
需求部门联系人：奚老师
联系电话：13061697016
中国建设银行股份有限公司上海市分行
2025年9月17日
附件2.《报名所需其他材料》.xlsx
附件1：采购需求.pdf
采购参与意向反馈函.docx
附件2.采购项目报名所需其他材料
序号
材料
具备内容
命名
1
负面信息情况
（请提供最新查询日期的页面截图，若查询日期超过1个月则视为无效材料。）
中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）”重大违法查询记录的截图（点击“高级检索”，在“全文检索”中输入完整的供应商名称，“案由”请选择“刑事案由”，裁判日期请选择近三年按年对月对日），并加盖供应商公章。
命名：“供应商名称“-负面信息情况
“信用中国”网站未被列为重大税收违法失信主体的截图（点击“信用服务”-点击“重大税收违法失信主体”），并加盖供应商公章。
中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图，并加盖供应商公章。
“中国执行信息公开网”未被列入“失信被执行人名单”截图，并加盖供应商公章。
“国家企业信用信息公示系统”未被列入网站“严重违法失信企业名单”截图，并加盖供应商公章。
2
采购参与意向反馈函（需加盖公章）
附件：采购参与意向反馈函
命名：“供应商名称“-采购参与意向反馈函
3
账户承诺函
（需加盖公章）
1.本项目合同款项原则上通过供应商开立在建行上海分行下辖机构的账户结算（亦鼓励供应商在我行开立数字钱包）。
请供应商以承诺函形式自报本项目合同结算方式（提醒：承诺函内容仅包括以下其中之一的原因，如为下列第4点无法开立建行账户的情况请写明具体原因。）：
1）通过已有建行上海分行企业账户（或数币钱包）结算，开户行：XXX，企业账号:XXX，并在龙集采系统中维护。
2）建行上海分行企业账户承诺函。如企业无建行上海分行企业账户，中标后再开立，请反馈建行上海分行企业账户（一般户即可）承诺函（标题：建行上海分行企业账户承诺函，内容：成为入选供应商后，代理建行项目采用建行上海分行企业账户作为收款账户），并加盖公章。
3）因**原因，通过已有建行异地分行企业账户结算，开户行：XXX，企业账号:XXX。并在龙集采系统中维护。
4）因**原因，通过非建行账户结算，开户行：XXX，企业账号:XXX。并在龙集采系统中维护。
命名：“供应商名称“-账户承诺函
4
案例证明（最多提供2个案例，需加盖公章。更多的案例请自行登陆龙集采维护在案例信息栏位）
提供近三年内同类或类似相关的案例
命名：“供应商名称“-案例证明
5
资质证明（需加盖公章）
与本项目相关的会计事务所执业许可证书。
命名：“供应商名称“-资质证明
注：以上1、2、3、4和5的报名材料请分别建档，请不要汇总成一个文档上传，谢谢配合！
关于2026-2028年度财务管理和咨询的合作咨询服务项目的采购需求一、拟采购财务管理和咨询的合作咨询服务单位根据目前业务需求情况，我中心拟公开采购3-4家供应商，以提供专业财务管理和咨询服务。二、候选供应商资质要求1、案例证明：提供近三年内同类或类似相关的案例；2、资质证明：与本项目相关的会计事务所执业许可证书。三、财务咨询合作方式（一）财务合作方式包括但不限于：1、供应商与我方组成联合体参与相关全过程财务监理、跟踪审计或竣工决算审计等项目的投标，配合我方完成相关标书的制作，中标后与我方以联合体的身份与第三方签订协议，与我方共同向第三方提供咨询服务；成果资料由供应商和我方联合出具或分别出具；供应商须承诺在项目的投标过程中，同意与我方签订《联合投标协议书》，《联合投标协议书》对所有联合方在法律上均有约束力。《联合投标协议书》的文本视具体投标项目的情况商定。2、在我方与第三方签署咨询服务协议中，根据第三方需求，由供应商提供相关财务咨询服务、财务咨询成果资料，并承诺允许我方将该成果资料整合后向第三方提供。（二）根据第三方的招投标要求及我方的应标策略，我方与供应商参与联合体投标、签署联合体协议的价格或我方与第三方协议中的价格可能会与供应商本次中标后与我方签署合同的价格不同，供应商须承诺，不论我方与第三方协议价与本次中标协议价孰高孰低，供应商均按本次中标协议价与我方进行结算。（三）本次中标的最终合同签署的服务价格，以入围的中标单位报价的平均价为准。四、财务咨询的主要服务内容（一）全过程跟踪审计（财务监理项目参照此项执行）：全过程跟踪审计业务范围包括但不限于以下范围：自项目的全过程跟踪审计合同签署后，至通过政府审计及竣工财务决算期间，对项目进行全过程的资金监控、财务管理，编制竣工财务决算，包括但不限于：全过程参与指导基建会计核算，协助第三方制定相关的财务制度、规定；协助第三方正确设置会计科目，指导第三方规范财务核算方法，参与并审核各类财务报表的编制；审定项目的总预算、中期预算以及分年度的基建支出预算，并及时出具书面审核报告；核对项目的月度支出，每季度提交投资执行情况分析报告、每年提交年度完成投资分析报告。项目全部完成后，审查项目总投资，对照项目实际投资与总概算进行分析，向第三方提供咨询报告；协助第三方对项目建设过程中物资采购、保管、领用三个环节的管理及财务核算。协助第三方正确编制工程竣工决算，协助通过政府审计及竣工财务决算审批。第三方要求的其他需要财务人员提供的服务。注：全过程跟踪审计服务内容已包含了（二）竣工决算编审、竣工决算审计的工作内容，若按全过程跟踪审计服务计费，则不再单独计取竣工决算编审、竣工决算审计的费用。（二）竣工决算编审、竣工决算审计竣工决算编审指项目由我方和供应商联合出具或由我方出具竣工财务决算报告，由我方负责报告中造价咨询部分内容，供应商负责出具竣工财务决算部分内容，并由供应商对整个报告的完整性进行审核。竣工决算审计指由供应商单独出具工程竣工财务决算报告。具体工作内容包括但不限于以下：基本建设项目档案资料的归集整理、帐务处理，财产物资的盘点核实及债权债务的清偿，做到帐帐、帐证、帐实、帐表相符，各种材料、设备、工具、器具等逐项盘点核实，填列清单，妥善保管，或按国家规定进行处理，不准任意侵占、挪用;审核项目的所有资金使用情况，正确分析投资和计算交付使用财产的价值，编制交付使用财产清单，办理交付使用财产移交手续;依据《上海市基本建设项目竣工决算审批办法》，审核（编制）建设单位基本建设项目竣工财务决算报告。对照项目实际造价与总概算进行分析，并协助绩效评价工作。第三方要求的其他需要财务人员提供的服务。（三）上述服务内容若与第三方签订的咨询合同要求有差异，则须按照咨询合同要求作相应调整，但费用不作调整。本次中标的最终合同签署的服务价格，以入围的中标单位报价的平均价为准。五、为建行提供财务管理和咨询服务的人员要求1、拟承担业务的财务管理和咨询专业人员应具备注册会计师资质；2、拟承担业务的财务管理和咨询专业人员应诚实守信，遵守法律法规及相关准则，履行职责，勤勉谨慎从事相关咨询业务；3、拟承担业务的财务管理和咨询专业人员不应存在在委托人或者相关当事方担任董事、监事、高级管理人员或者其他可能对咨询工作施加重大影响的特定职务；4、拟承担业务的财务管理和咨询专业人员与委托人或者相关当事方从事的业务之间不应存在其他利益输送或利益冲突。六、专业团队与工作要求1、投标人需设立建行项目负责人专岗，负责由投标人承接的所有工程的财务管理和咨询，且该负责人应同时为每个具体咨询项目的负责人，同时也是我行需要了解项目各类情况时的直接联系人；2、投标人承接的所有财务管理和咨询项目，应由相对固定的专业人员组成的团队完成，建行项目负责人应为该团队的负责人，投标时需列出团队人员的姓名与主要信息；3、同意我行对具体项目的委托安排。七、动态管理投标人应配合并遵守我行的日常动态管理要求，存在下列行为的财务管理和咨询机构纳入禁用名单管理，禁用期至少3年。对于给我行造成损失的财务管理和咨询机构法定代表人、负有重大责任的财务管理和咨询专业人员，予以终身禁用。1、因违法违规操作、司法诉讼等原因，受到司法部门、行业协会或相关管理部门处罚的；2、申请合作资格时或合作期间，提供虚假材料的；3、在我行内外部审计检查中发现重大违规问题的；4、因财务管理和咨询机构的原因引发客户重大投诉（如监管投诉、媒体投诉等）对我行声誉产生影响的；5、采取欺诈、贿赂等不正当竞争手段承揽业务的；6、在与我行合作的其他业务领域出现重大问题的；7、其它违反诚实守信原则或我行认为有必要终止合作的情形；8、纳入我行“黑名单”的机构；9、被我行年度评价结果为60分以下的。连续两个自然年度未与我行开展合作的财务管理和咨询机构，下一年度视作财务管理和咨询机构自然退出（我行未向其提出财务管理和咨询合作业务要求的情况除外）。动态管理要求在协议期内可能会有更改，更改内容自我行通知送达合作的财务管理和咨询机构后生效。八、合同签订后的任务分配规则：任务分配规则：按照中标单位的评分确定分配任务的先后排序，总分高的中标单位第一轮分配时排前，待项目完成一轮排序后，重新按此顺序分配第二轮项目，以此类推。分配任务时，不告知财务管理和咨询机构项目概况，如中标人因各种原因无法承接当前咨询任务的，需书面出具情况说明，由下一顺序单位递补，以此类推。三次无法承接任务的，暂停该单位的业务承接。在财务管理和咨询机构出具书面申请，并经我中心审核同意后方可恢复其业务承接。如遇特别重大项目需组成项目团队的，由所有中标单位编写具体的服务建议书，根据评选择优选取财务管理和咨询机构组成项目团队。九、协议的有效期限：自2026年1月1日起至2028年12月31日止。如合作咨询有效期到期或双方合作咨询关系因故解约，并不影响投标人已承接的业务履行。如遇上述情况，投标人应按原双方约定，继续履行已承接的咨询业务直至完成。十、咨询服务费用的支付方式在投标方完成招标、投标双方事先约定的工作内容，每半年将已完项目和考核结果汇总，在服务收入有保证的前提下，经批准可以按照已完成工作结算并支付费用。招标方以银行转账方式向投标方支付咨询服务费，投标方相关税费自理，投标方须向甲方提供符合国家财税规定的增值税专用发票。每年12月20日前，结清当年已完成项目的咨询服务费。同一工程项目投标人不得向我行以外的任何人收取任何费用。十一、财务管理和咨询的最高限价号财务咨询类型100万以下（含100万）100-500万（含500万）500-1000万（含1000万）1001-2000（万含2000万）2001-5000（万含5000万）5001-1亿（含1亿）1-5亿（含5亿）5-10亿（含10亿）10亿以上1全过程财务监理（或跟踪审计项目）7000元10000元20000元35000元45000元60000元80000元120000元170000元2竣工决算编审5000元8000元12000元16000元25000元30000元50000元80000元120000元3竣工决算审计5000元8000元12000元16000元25000元30000元50000元80000元120000元备注：（1）上述全过程跟踪财务审计项目包含每月必须的现场审计工作，如需增加审计人员现场驻点审核工作的，另行按增加出勤工时计算收费：其中：审计项目经理按4000元/人·天审计项目助理按2500元/人·天（2）上述单价不采用差额累进法计算，按相对应的投资档次的价格计取。（3）上述报价中，投标单位原则上不能超过任何一项最高限价进行报价。出现三项（含）以内超最高限价进行报价的，投标单位需以书面形式进行澄清。出现三项（不含）以上超最高限价进行报价的，商务标作零分处理。采购参与意向反馈函致：中国建设银行股份有限公司上海市分行经研究，我司愿意参与贵行采购项目，并完全理解和符合贵行的采购需求。一旦收到贵行的采购邀请函，我司保证按要求参加采购相关工作；若无正当理由退出，干扰采购秩序，我司同意接受贵行的禁用处理。涉及本项目的业务往来，请使用我公司以下地址及联系方式：公司名称（全称）：___________________法定代表人姓名：_________________联系人姓名、职务：_________________联系人手机号码：___________________联系人E-mail:___________________备用联系人姓名、职务：_________________备用联系人手机号码：___________________法定代表人签章：供应商名称（公章）____年____月____日供应商廉洁自律承诺书致中国建设银行股份有限公司上海市分行：我方承诺，在与建设银行采购业务往来过程中，自觉遵守如下禁止性规定：1.严禁与建设银行采购从业人员或其亲属发生不正当资金往来。2.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属赠送有价证券、支付凭证、娱乐票（卡）、礼品等，或以留存、试用样品为名，变相提供好处。3.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属提供宴请、住宿、度假、旅游、文体娱乐等服务。4.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属出借钱款、房屋、车辆等，或出售明显低于市场价格的商品。5.严禁为建设银行采购从业人员或其亲属报销或支付（代垫）应由个人承担的费用，包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、商品购买等。6.严禁为建设银行采购从业人员或亲属上学、就业、经商、出国等提供帮助。7.严禁向建设银行采购从业人员或其亲属违规提供兼职取酬、有偿中介服务的岗位，或违规提供股份、期权和内幕消息。8.严禁在采购环节（包括调查、检查、调研、投诉质疑等）中提供虚假的资质证书、财务报表、合同案例等材料。9.严禁泄露采购过程中知悉的建设银行及其客户、有关单位和个人尚未公开的信息。10.严禁围标串标建设银行采购项目；严禁采取诋毁竞争对手、散布虚假消息、捏造不实信息等不正当手段排挤其他供应商或扰乱采购秩序。11.严禁提供合同约定外的商品、虚假供货、违规换货等。12.严禁与建设银行员工串通操纵采购，谋取不正当利益。若违反上述规定，我方同意：建设银行有权立即终止与我方的合作关系，并要求我方承担相应赔偿责任；如涉嫌犯罪的，建设银行有权移交司法机关追究刑事责任。此承诺书的效力在与建设银行合作期内长期有效，此承诺书经本公司签章后生效。公司名称：（加盖公司印章）年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本财务管理和咨询的合作咨询服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。上海市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
