建设项目 现金管理 系统 银行中标结果公示（中国银行股份有限公司十堰分行2023）
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中国银行十堰分行国药东风医疗健康产业有限公司多银行现金管理系统（二期）建设项目中标结果公示（招标编号：/）一、中标人信息：标段（包）[001]中国银行十堰分行国药东风医疗健康产业有限公司多银行现金管理系统（二期）建设项目：中标人：浙江保融科技股份有限公司中标价格：40万元二、其他：采购内容国药东风医疗健康产业有限公司是我行重要行政事业客户，2018年我行通过营销争取到客户资金归集业务，为其搭建了多银行现金管理系统。2018年12月，经上级行采购，我行与供应商浙江保融科技有限公司签订《中国银行股份有限公司多银行现金管理系统服务协议》，首次合作服务期限3年。首期合作期内，供应商所提供的软件系统及硬件设备、运营维护服务能满足客户需求。现上期台作已到期，因客户要求继续使用该系统，为持续深化我行与国药东风医疗健康产业有限公司业务合作，促进行政事业存款增长，保证系统持续稳定运行，需继续对该项目进行投入。2021年9月22日，中国银行十堰分行2021年第46次党委会同意对国药东风医疗健康产业有限公司智慧医院系统项目进行投入，合作期限6年，项目总立项金额800万元国药东风医疗健康产业有限公司智慧医院系统建设项目总预算投入800万元，涉及多个子项目，其中40万元用于支付多银行现金管理系统二期建设项目，本期建设属于原系统深化应用，涉及系统升级优化和基础设施更新。此次采购主要包含：1、建设内容：1）MCMS多银行现金管理系统升级优化服务：将系统升级为最新版本MCMS多银行现金管理系统软件V7.0：含系统升级优化的配套实施开发服务，满足客户的应用需求：包含三年运维服务。2）基础设施服务：基础设施服务包括服务器、前置机等云计算资源：原有资源将做为测试与备份使用，发挥原有投资价值。2、项目具体需求1）方案背景国药东风资金系统内部资金池体系在一期已经搭建好，为满足资金系统内部资金池利息与银行的利息基本保持一致，同时也对一期内部资金池建设不规范的地方进行相应调整并给出相应的解决方案。1.1内部资金池计息规则：计息规则按余额分段计息；计息规则按月计息、按季结息1.2内部资金池余额：各单位内部账户余额排查：总部内部账户排查及后续用途明确1.3资金系统新增归集单位1.4资金计划模块功能应用2）需求分析2.1内部资金池计息规则2.1.1计息规则分段计息实体银行账户与银行签订的计息规则未按银行账户余额分段计息，总公司内部规章制度要求资金系统内部资金池余额计息也要参照银行的利息计息规则对各单价内部银行余额计息。为满足这一要求，资金系统将新增新的利息计算公式，即：if(POVER20000）{0.97}else{R}注P：表示本金，VER表示超出部分，20000表示阀值，0.97表示超出部分执行的利率R表示未超出阀值的利率2.1.2计息结息规则按季结息、按月计息。目前内部资金池是按月计息和结息与总公司内部规章制度不符，为适应总公司规章制度，调整内部资金池计息规则。为满足这一要求，资金系统将所有内部账户调整为按季结息，因计息和结息是同时产生的，为满足按月计息的要求，将新增一张按月计息的利率试算报表，实现通过报表查看当前利息情况。2.2内部资金池余额2.2.1各单位内部账户余额目前系统内部账户余额与外部余存款额存在不相符的情况，因涉及到历史原因，为更好排查及解决该问题，需要企业提供数据库和外部存款余额来确定问题发生时间节点，以及后续问题处理。2.2.2总部调账账户1、明确总部调账账户只能用于内部账户调账使用，不能用于其他用途2、对于当前调账账户余额为负情况，排查余额不一致的时间节点，通过内部账户明细排查明细不相符的时间节点，并通过调整明细数据，使资金系统内部账户余额与外部余额一致。2.3新增单位纳入资金系统。在现有单位基础上，新增汉江医院、健康管理公司纳入资金归集。以上两家单位银行账户、操作用户已于2021年12月07日纳入内部资金池，两家银行的资金实现当日归集。2.4新增两家直联。在现有的中国银行、工商银行、建设银行的基本上，再新增两家直联银行。湖北十堰农村商业银行（客户先与银行对接，若银行无银企直联接口，新增直联银行先待定）、另一家银行待定。2.5资金计划模块功能应用。将资金计划模块功能与实际业务进行适配，尽量满足业务需求。二、采购要求供应商资质要求：1.须为采购人针对本项目所邀请的产品制造商或制造商授权的代理。2.被邀请谈判人须在法律和财务上独立，具有健全的财务会计制度和公司治理措施，合法运作，商业信誉良好。3.被邀请谈判人应遵守有关的中国法律和法规。4.被邀请谈判人不存在环境污染、非法用工等引发环境和社会风险的违法违规行为。5.本项目不接受联合体。6.被邀请谈判人不得将本项目采购内容以任何方式进行转包。三、采购方式及拟邀请供应商由于本项目是延续性项目，因本次属于原系统深化应用，为保证系统平稳运行，只能由原系统供应商实施，具有延续性，故采用单一来源采购方式。前期合作中供应商能较好的履行合同约定的各项义务，整体后评价良好，为保证系统持续稳定运行，我行客户国药东风医疗健康产业有限公司同意继续使用前期合作供应商。因此经项自采购工作组商讨后决定此次项目采用单一来源采购方式，邀请浙江保融科技股份有限公司（原名称浙江保融科技有限公司）为本次项目的拟邀请谈判供应商。四、采购过程及采购结果2021年9月22日，中国银行十堰分行2021年第46次党委会同意对国药东风医疗健康产业有限公司智慧医院系统项目进行投入，合作期限6年，项目总立项金额800万元；2021年12月16日,省分行下发《关于同意国药东风医疗健康产业有限公司智慧医院系统建设项目立项的通知》鄂中银行函[2021]210号；2022年5月13日，省分行下发《关于下达国药东风医疗健康产业有限公司智慧医院系统建设项目2022年行政事业专项预算的通知》鄂中银行函[2022]55号。国药东风医疗健康产业有限公司智慧医院系统建设项目总预算投入800万元，涉及多个子项目，其中40万元用于支付多银行现金管理系统二期建设项目，本期建设属于原系统深化应用，涉及系统升级优化和基础设施更新。2022年10月25日我行组建十堰分行“国药东风医疗健康产业有限公司多银行现金管理系统”项目采购工作组，采购工作组成员从采购专家库中抽选张湾支行刘敏、公司业务部李丽珊、财务管理部李婷、信息科技部秦双统、个人数字金融部谭杰5人组成。2022年10月26日，国药东风医疗健康产业有限公司多银行现金管理系统项目第一次项目采购工作组会议在十堰分行办公楼3楼召开，采购工作组首先集体学习了《中国银行股份有限公司采购人员廉洁从业行为准则》，采购工作组会议讨论并确定了项目的采购内容、采购要求、采购方式及供应商具备的资质要求等。2022年10月26日，我行即向供应商浙江保融科技股份有限公司发出中国银行十堰分行“国药东风医疗健康产业有限公司多银行现金管理系统（二期）建设”项目采购邀请文件，项目编号SYJC2022019。2022年10月31日，我行“国药东风医疗健康产业有限公司多银行现金管理系统（二期）建设”项目碳商/谈判小组成员张湾支行刘敏、公司业务部李丽珊、财务管理部季婷、信息科技部秦双统、个人数字金融部谭杰与浙江保融科技股份有限公司授权代表强文就该项目的服务内容、服务要求、服务价格等方面进行了两轮谈判，最终商定此次项目采购金额40万元，服务期限3年。2022年11月1日，项目采购工作组人员对该项目的采购结果进行了审议，一致同意谈判小组的谈判结果,同意由浙江保融科技股份有限公司为该项目拟成交供应商，为国药东风医疗健康产业有限公司多银行现金管理系统（二期）建设服务，采购金额40万元，服务期限3年，服务实施后待供应商提供合规的增值税发票后支付相应的服务费用，采用银行汇款方式，按项目进展情况付款，预留10%尾款待系统运行一年后验收支付，具体付款时间以签订采购合同约定为准。三、监督部门本招标项目的监督部门为中国银行十堰分行纪委办公室。四、联系方式招标人：中国银行股份有限公司十堰分行地址：湖北省十堰市茅箭区人民中路30号联系人：李婷电话：07198664011电子邮件：sycwglb_hb@bank-of-china.com招标代理机构：地址：联系人：电话：电子邮件：年(签名)招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人招标人或其招标代理机构：（盖章）
投标 / 标书制作要点（原创）
本建设项目 现金管理 系统 银行涉及「中标结果公示」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含中标结果公示或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
